23.09.11 - Diegem Kennedy

Distribution en espèces
IMMOLEASE TRUST a décidé de procéder à la distribution d'un montant en espèces aux certificats
immobiliers DIEGEN KENNEDY (ISIN code: BE0003698124) ci-dessous:
Type de distribution: Distribution 2010
N° Coupon: 14
Record date: 29/09/2011
Ex date: 27/09/2011
Date de paiement: 30/09/2011
Dividende brut: 21,2030 EUR
Dividende net: 18,9150 EUR
Agent centralisateur: KBC Bank (PPA)
Libellé: DIEGEM
KENNEDYCERT
ISIN: BE0003698124 Code Euronext: BE0003698124
Mnémonique: DIEG
Montant brut: EUR 21,2030 (dont EUR 5,9494 = montant exonéré du précompte mobilier à titre de
remboursement sur capital et EUR 15,2536 - 15% = EUR 12,9656 net = revenus), soit un montant net
distribué de EUR 18,9150 par certificat immobilier.

23.09.10 - Diegem Kennedy

Dividende en espèces
IMMOLEASE TRUST a décidé de procéder à la distribution d'un montant en espèces aux certificats immobiliers DIEGEM KENNEDY (ISIN code: BE0003698124) ci-dessous:
Type de distribution: Other (ordinary distribution) - Yearly 2009
N° Coupon: 13
Record date: 29/09/2010
Ex date: 27/09/2010
Date de paiement: 30/09/2010
Dividende brut: 20,8138 EUR
Dividende net: 18,5841 EUR
Agent centralisateur: KBC Bank (PPA)
Libellé: DIEGEM KENNEDYCERT - ISIN: BE0003698124 - Code Euronext: BE0003698124 - Mnémonique: DIEG
Montant brut: EUR 20,8138 (dont EUR 5,9494 = montant exonéré du précompte mobilier à titre de remboursement sur capital et EUR 14,8644 - 15% = EUR 12,6347 net = revenus), soit un montant net distribué de EUR 18,5841 par certificat immobilier.

23.09.09 - Diegem Kennedy

Distribution en espèces
IMMOLEASE TRUST a décidé de procéder à la distribution d'un montant en espèces aux certificats immobiliers DIEGEM KENNEDY (ISIN code: BE0003698124) ci-dessous: Type de distribution: Other ( ordinary distribution) - Yearly 2008 - N° Coupon: 12 - BE9002418426 - Record date: 29/09/2009 - Ex date: 25/09/2009 - Date de paiement: 30/09/2009 - Dividende brut: 20,80 EUR - Dividende net: 18,5724 EUR - Agent centralisateur: KBC Bank (PPA) - Libellé: DIEGEM KENNEDYCERT - ISIN: BE0003698124 - Code Euronext: BE0003698124 - Mnémonique: DIEG
Montant brut: EUR 20,80 (dont EUR 5,9494 = montant exonéré du précompte mobilier à titre de remboursement sur capital et EUR 14,8506 - 15% = EUR 12,6230 net = revenus), soit un montant net distribué de EUR 18,5724 par certificat immobilier.

29.09.08 - Diegem Kennedy

Dividende en espèces
IMMOLEASE TRUST a décidé de procéder à la distribution en espèces aux certificats immobiliers Diegem Kennedy (ISIN code: BE0003698124) ci-dessous: Type de distribution: Distribution annuelle 2007 - N° Coupon: 11 - Record date: 29/09/2008 - Ex date: 30/09/2008 - Date de paiement: 30/09/2008 - Dividende brut: 20,11 EUR - Dividende net: 17,9859 EUR - Agent centralisateur: KBC - ING Belgium - Fortis - Libellé: DIEGEM KENNEDYCERT - ISIN: BE0003698124 - Code Euronext: BE0003698124 - Mnémonique: DIEG - Code National: - Codes coupon liquidation C.21: -SVM: 9002049.61 -ISIN: BE9002049619 - Montant Brut: 20,1100 EUR (dont EUR 5,9494 = montant exonéré du précompte mobilier à titre de remboursement sur capital et 14,1606 EUR - 15% = 12,037 EUR net revenus), soit un montant de EUR 17.9859 par certificat

21.09.07 - Diegem Kennedy

IMMOLEASE TRUST a décidé de procéder à la distribution en espèces aux certificats immobiliers Diegem Kennedy (ISIN code: BE0003698124) ci-dessous:
Type de distribution: Distribution annuelle 2006 - N° Coupon: 10 - Record date: - Ex date: 28/09/2007 - Date de paiement: 28/09/2007 - Dividende brut: 19.5966 EUR - Dividende net: 17.94 EUR - Agents centralisateurs: KBC - ING Belgium - Fortis
Libellé: DIEGEM KENNEDYCERT - ISIN: BE0003698124 - Code Euronext: BE0003698124 -Mnémonique: DIEG - Code National: - Montant brut: EUR 19,5966 (dont EUR 8,5523 = montant exonéré du précompte mobilier à titre de remboursement sur capital et EUR 11,0443 - 15% = EUR 9,3877 net = revenus), soit un montant net distribué de EUR 17,94 par certificat immobilier.