MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND - AVIS DE CONVOCATION AUX ACTIONNAIRES

Société d’Investissement à Capital Variable Publique de droit belge (SICAV) - OPC ayant opté pour des placements répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE - Société anonyme - Siège : Museumstraat 12 D, 2000 Anvers - RPM (Anvers) : 0476.526.653

Les actionnaires de la société anonyme MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND, SICAV publique de droit belge, sont informés que l'Assemblée générale, qui devait initialement se tenir le jeudi 5 mai 2022, a été reportée. La raison était que le rapport annuel n’était pas disponible à temps. A cet effet, les actionnaires sont invités à l'Assemblée Générale qui se tiendra le vendredi 27 mai 2022 à 11h, Crowne Plaza Antwerpen, Gerard le Grellelaan 10, 2020 Anvers, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

1.     Rapport du conseil d’administration.

2.     Rapport du commissaire.

3.     Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2021.

Proposition du conseil d’administration: " L’assemblée approuve les comptes annuels globalisés de l’exercice clôturé au 31 décembre 2021. "

4.     Approbation des comptes annuels, octroi de la décharge et affectation des résultats par compartiment.

-       Compartiment CAPITAM

ü  Proposition d’approbation des comptes annuels du compartiment.

ü  Proposition d’accorder décharge aux administrateurs et au commissaire.

ü  Proposition d’affectation du résultat du compartiment :

Proposition du conseil d'administration: " L’assemblée décide d’affecter le résultat lié aux actions de capitalisation au capital représentatif de ces actions.

L’Assemblée décide de distribuer un dividende brut de 2,14 euro par action. "

-       Compartiment MC BEST OF WORLD

ü  Proposition d’approbation des comptes annuels du compartiment.

ü  Proposition d’accorder décharge aux administrateurs et au commissaire.

ü  Proposition d’affectation du résultat du compartiment :

Proposition du conseil d'administration: " L’assemblée décide d’affecter le résultat lié aux actions de capitalisation au capital représentatif de ces actions. "

-       Compartiment MC PATRIMOINE

ü  Proposition d’approbation des comptes annuels du compartiment.

ü  Proposition d’accorder décharge aux administrateurs et au commissaire.

ü  Proposition d’affectation du résultat du compartiment :

Proposition du conseil d'administration: " L’assemblée décide d’affecter le résultat lié aux actions de capitalisation au capital représentatif de ces actions.

L’Assemblée décide de distribuer un dividende brut de 2,75 euro par action. "

-       Compartiment MC QUARTZ BALANCED FOF

ü  Proposition d’approbation des comptes annuels du compartiment.

ü  Proposition d’accorder décharge aux administrateurs et au commissaire.

ü  Proposition d’affectation du résultat du compartiment :

Proposition du conseil d'administration: " L’assemblée décide d’affecter le résultat lié aux actions de capitalisation au capital représentatif de ces actions.

L’Assemblée décide de distribuer un dividende brut de 0,41 euro par action. "

-       Compartiment MERIT CARE FUND

ü  Proposition d’approbation des comptes annuels du compartiment.

ü  Proposition d’accorder décharge aux administrateurs et au commissaire.

ü  Proposition d’affectation du résultat du compartiment :

Proposition du conseil d'administration: " L’assemblée décide d’affecter le résultat lié aux actions de capitalisation au capital représentatif de ces actions. "

-       Compartiment VALUE & DEFENSIVE

ü  Proposition d’approbation des comptes annuels du compartiment.

ü  Proposition d’accorder décharge aux administrateurs et au commissaire.

ü  Proposition d’affectation du résultat du compartiment :

Proposition du conseil d'administration: " L’assemblée décide d’affecter le résultat lié aux actions de capitalisation au capital représentatif de ces actions.

L’Assemblée décide de distribuer un dividende brut de 2,27 euro par action. "

-       Compartiment VALUE & DYNAMIC

ü  Proposition d’approbation des comptes annuels du compartiment.

ü  Proposition d’accorder décharge aux administrateurs et au commissaire.

ü  Proposition d’affectation du résultat du compartiment :

Proposition du conseil d'administration: " L’assemblée décide d’affecter le résultat lié aux actions de capitalisation au capital représentatif de ces actions.

L’assemblée décide de distribuer un dividende brut de 1,68 euro par action."

-       Compartiment MC GLOBAL GROWTH EQUITY FUND

ü  Proposition d’approbation des comptes annuels du compartiment.

ü  Proposition d’accorder décharge aux administrateurs et au commissaire.

ü  Proposition d’affectation du résultat du compartiment :

Proposition du conseil d'administration: " L’assemblée décide d’affecter le résultat lié aux actions de capitalisation au capital représentatif de ces actions.

L’assemblée décide de distribuer un dividende brut de 0,99 euro par action."

-       Compartiment MC EQUITIES DBI

ü  Proposition d’approbation des comptes annuels du compartiment.

ü  Proposition d’accorder décharge aux administrateurs et au commissaire.

ü  Proposition d’affectation du résultat du compartiment :

Proposition du conseil d'administration: " L’assemblée décide d’affecter le résultat lié aux actions de capitalisation au capital représentatif de ces actions.

L’Assemblée décide de distribuer un dividende brut de 16,04 euro par action. "


5.     Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2021.

Proposition du conseil d’administration : " L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2021. "

6.     Réponse aux questions des actionnaires conformément à l’article 7:139 du Code des sociétés et des associations.

7.     Divers.

Les propositions du conseil d’administration relatives aux points à l’ordre du jour de cette assemblée sont énoncées dans la procuration, disponible sur demande auprès de vds@vdsconsult.com.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des actionnaires présents et votants de ce compartiment.

Les actionnaires souhaitant assister à l'assemblée, se faire représenter ou souhaitant poser des questions sont priés de se conformer à la procédure prévue par les statuts. La copie scannée ou photographiée de la lettre, la procuration ou l’attestation doit être envoyée par courrier électronique au conseil d’administration (vds@vdsconsult.com). Les questions peuvent être adressées à la SICAV par voie électronique à l'adresse support@mcgif.be.

Le rapport annuel et s’il est publié le rapport semestriel, les prospectus et les documents d’information clés sont disponibles gratuitement, en néerlandais et en français, au siège de la SICAV ou auprès de CACEIS Bank Belgium Branch (Avenue du Port 86 C b320, 1000 Bruxelles) qui est chargé du service financier ainsi que sur le site internet suivant : www.mcgif.be.

Enfin, nous vous informons que les valeurs nettes d’inventaires sont publiées sur le site de l’association belge des asset manager (www.beama.be), dans les journaux belges à diffusion nationale: " De Tijd " et " L’Echo " et sont également disponibles auprès l’organisme qui se charge du service financier.

Le conseil d’administration.