Currencies - Compartiment de KBC Multi Interest

Société d’investissement publique à capital variable de droit belge ayant opté pour des placements qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE Siège social: Avenue du Port 2 - 1080 Bruxelles Numéro d’entreprise: 0448.688.049 - RPM Bruxelles

AVIS AUX DETENTEURS DE PARTS

Monsieur Joris De Vos, liquidateur du compartiment Currecies (ci-après dénommé le ‘Compartiment’) de du fonds commun de placement public à capital variable de droit belge ayant opté pour des placements qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, Celest (ci-après dénommée le ‘Fonds’), informe par le présent avis les détenteurs de parts du Compartiments:

1. de la décision arrêtée par l’Assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2020 de procéder à la dissolution et à la mise en liquidation du Compartiment; 

2. que la valeur de liquidation des parts de capitalisation ‘Classic Shares’ du Compartiment s’élève à €938,078 par part avant frais et taxes (valeur arrêtée au 13 juillet 2020);

3. que la valeur de liquidation des parts de capitalisation ‘Institutional B Shares’ du Compartiment s’élève à €0,000 par part avant frais et taxes (valeur arrêtée au 13 juillet 2020);

4. que la valeur de liquidation des parts de distribution ‘Classic Shares’ du Compartiment s’élève à €887,483 par part avant frais et taxes (valeur arrêtée au 13 juillet 2020);

5. que les prestataires des services financiers du Compartiment sont chargés de verser la valeur de liquidation aux détenteurs de parts; 

6. que les parts concernées seront automatiquement échangées entre le
17 juillet 2020 et le 17 janvier 2021 à la valeur de liquidation mentionnée aux points 2, 3 et 4 minorée des frais et taxes applicables;

7. que les détenteurs de parts qui le souhaitent peuvent prendre contact avec les prestataires de services financiers du Compartiment afin de souscrire, sans frais (sauf taxes éventuelles), pendant un mois à compter de la mise en paiement de la valeur de liquidation, à savoir du 17 juillet 2020 au
17 août 2020, à des parts du compartiment " High Interest " de la société d’investissement publique (sicav) à capital variable de droit luxembourgeois ayant opté pour des placements qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, " KBC Bonds ". 

8. que le rapport du Conseil d’administration établi conformément à l’article 2 :71 §2, alinéa 1 du Code des Sociétés et des Associations, l’état de l’actif et du passif du Compartiment et le rapport du commissaire peuvent être obtenus au siège social du Fonds et auprès des prestataires des services financiers du Compartiment;

9. que la procédure de clôture de la liquidation se déroulera conformément aux articles 2 :100 et 2 :102 du Code des Sociétés et des Associations;

10. que si la valeur de liquidation définitive devait différer du montant mentionné aux points 2, 3 et 4 les modalités de versement de la différence seraient annoncées dans un communiqué de presse séparé.

Les prestataires des services financiers du Compartiment sont: 

- KBC Bank NV, avenue du Port 2, B-1080 Bruxelles 

- CBC Banque SA, Avenue Albert 1er 60 B-5000 Namur

Joris De Vos, liquidateur