CURRENCY STRATEGY - LACERTA Compartiment van CELEST

Fonds commun de placement public de droit belge à nombre variable de parts ayant opté pour des placements qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE - OPCVM - Numéro d’entreprise : 0739.715.070

AVIS AUX DÉTENTEURS DE PARTS

Monsieur Joris De Vos, liquidateur du Compartiment Currency Strategy Lacerta (ci-après dénommé le " Compartiment ") du fonds commun de placement public de droit belge à nombre variable de parts ayant opté pour des placements qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE Celest (ci-après le " Fonds "), informe par le présent avis les détenteurs de parts du Compartiment :

1. de la décision de l’Assemblée générale extraordinaire des détenteurs de parts du 21 mai 2021 de procéder à la dissolution et à la mise en liquidation du Compartiment ; 

2. de la décision de l’Assemblée générale extraordinaire des détenteurs de parts du 21 mai 2021 de dissoudre le Fonds et de le mettre en liquidation, en application de l’article 12 §3, deuxième alinéa, de la loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en titres de créance

3. que la valeur de liquidation des parts de capitalisation de la classe ‘Classic Shares’ du Compartiment s’élève à 945,26 EUR par part, avant frais et taxes, (valeur arrêtée au 7 juin 2021);

4. que les prestataires des services financiers du Compartiment sont chargés de verser la valeur de liquidation aux détenteurs de parts ; 

5. que les parts concernées seront automatiquement échangées entre le 11 juin 2021 et le 11 juillet 2021 à la valeur de liquidation mentionnée au point 3, diminuée des frais et taxes applicables ;

6. Que les détenteurs de parts qui le souhaitent peuvent s’adresser aux prestataires de services financiers du Compartiment afin de souscrire, pendant une période d’un mois à compter du paiement de la valeur liquidative, soit entre le 11 juin 2021 et le 11 juillet 2021, sans frais sauf taxes éventuelles, à des actions du compartiment “Global Low” de l’organisme public de placement de droit belge avec un nombre variable de parts, en optant pour des investissements répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE, Sivek (pour les porteurs de parts de nationalité belge) et du compartiment “Low” de l’organisme public de placement de droit belge avec un nombre variable de parts, en optant pour des investissements conformes aux dispositions de la directive 2009/65/CE, “KBC Master Fund” (pour les porteurs de parts de nationalité tchèque) ;

7. que le rapport du Conseil d’administration établi conformément à l’article 2:71, §2, alinéa 1 du Code des sociétés et Associations, l’état de l’actif et du passif du Compartiment et le rapport du commissaire peuvent être obtenus au siège social du Fonds et auprès des prestataires des services financiers du Compartiment ;

8. que la procédure de clôture de la liquidation se déroulera conformément aux articles 2:100 et 2:102 du Code des sociétés et Associations ;

9. que si la valeur de liquidation définitive devait différer du montant mentionné au point 3, les modalités de versement de la différence seraient annoncées dans un communiqué de presse séparé.

Les prestataires des services financiers du Compartiment sont : 

- KBC Bank SA, avenue du Port 2, B-1080 Bruxelles 

- CBC Banque SA, Avenue Albert 1er 60 B-5000 Namur

Joris De Vos, Liquidateur