Dividend Strategy – Cygnus Interest Strategy – Orion Volatility Strategy - Andromeda Compartiments de Celest

Fonds commun de placement public de droit belge à nombre variable de parts optant pour des placements qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE

AVIS AUX DETENTEURS DE PARTS

Monsieur Joris De Vos, liquidateur des compartiments Dividend Strategy – Cygnus, Interest Strategy – Orion et Volatility Strategy - Andromeda (ci-après dénommé les ‘Compartiments’) de du fonds commun de placement public à capital variable de droit belge ayant opté pour des placements qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, Celest (ci-après dénommée le ‘Fonds’), informe par le présent avis les détenteurs de parts du Compartiments:

1. de la décision arrêtée par l’Assemblée générale extraordinaire du
25 juin 2020 de procéder à la dissolution et à la mise en liquidation des Compartiments; 

2. que la valeur de liquidation des parts de capitalisation ‘Classic Shares’ du compartiment Dividend Strategy – Cygnus s’élève à €739,860 par part avant frais et taxes (valeur arrêtée au 13 juillet 2020);

3. que la valeur de liquidation des parts de capitalisation ‘Institutional B Shares’ du compartiment Dividend Strategy – Cygnus s’élève à €750,750 par part avant frais et taxes (valeur arrêtée au 13 juillet 2020);

4. que la valeur de liquidation des parts de capitalisation ‘Classic Shares’ du compartiment Interest Strategy - Orion s’élève à €904,380 par part avant frais et taxes (valeur arrêtée au 13 juillet 2020);

5. que la valeur de liquidation des parts de capitalisation ‘Institutional B Shares’ du compartiment Interest Strategy - Orion s’élève à €917,640 par part avant frais et taxes (valeur arrêtée au 13 juillet 2020);

6. que la valeur de liquidation des parts de capitalisation ‘Classic Shares’ du compartiment Volatility Strategy - Andromeda s’élève à €943,320 par part avant frais et taxes (valeur arrêtée au 13 juillet 2020);

7. que la valeur de liquidation des parts de capitalisation ‘Institutional B Shares’ du compartiment Volatility Strategy - Andromeda s’élève à €972,190 par part avant frais et taxes (valeur arrêtée au 13 juillet 2020);

8. que les prestataires des services financiers des Compartiments sont chargés de verser la valeur de liquidation aux détenteurs de parts; 

9. que les parts concernées seront automatiquement échangées entre le
17 juillet 2020 et le 17 janvier 2021 à la valeur de liquidation mentionnée aux points 2, 3, 4, 5, 6 et 7 minorée des frais et taxes applicables;

10. que les détenteurs de parts qui le souhaitent peuvent prendre contact avec les prestataires de services financiers des Compartiments afin de souscrire, sans frais (sauf taxes éventuelles), pendant un mois à compter de la mise en paiement de la valeur de liquidation, à savoir du 17 juillet 2020 au 17 août 2020, à des parts du compartiment " Currency Strategy - Lacerta " du fonds commun de placement public de droit belge à nombre variable de parts optant pour des placements qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, Celest. 

11. que le rapport du Conseil d’administration établi conformément à l’article 2 :71 §2, alinéa 1 du Code des Sociétés et des Associations, l’état de l’actif et du passif des Compartiments et le rapport du commissaire peuvent être obtenus au siège social du Fonds et auprès des prestataires des services financiers des Compartiments;

12. que la procédure de clôture de la liquidation se déroulera conformément aux articles 2 :100 et 2 :102 du Code des Sociétés et des Associations;

13. que si la valeur de liquidation définitive devait différer du montant mentionné aux points 2, 3, 4, 5, 6 et 7 les modalités de versement de la différence seraient annoncées dans un communiqué de presse séparé.

Les prestataires des services financiers des Compartiments sont: 

- KBC Bank NV, avenue du Port 2, B-1080 Bruxelles 

- CBC Banque SA, Avenue Albert 1er 60 B-5000 Namur

Joris De Vos, liquidateur