HIGH DIVIDEND NEW MARKETS - QUANT EMU - Compartiments de KBC EQUITY FUND

Société d’investissement publique à capital variable de droit belge ayant opté pour des placements qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE - OPCVM - Siège social: avenue du Port 2 - 1080 Bruxelles - Numéro d’entreprise 443 681 463 – RPM Bruxelles

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Monsieur Joris De Vos, liquidateur des compartiments High Dividend New Markets et Quant EMU (ci-après dénommés les ‘Compartiments’) de la société d’investissement publique de droit belge à capital variable ayant opté pour des placements qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, KBC Equity Fund (ci-après dénommée la ‘SICAV’), informe par le présent avis les actionnaires des Compartiments:

1. de la décision arrêtée par l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 21 mai 2021 de procéder à la dissolution et à la mise en liquidation des Compartiments; 

2. que la valeur de liquidation des actions de capitalisation de la classe ‘Classic Shares’ du Compartiment High Dividend New Markets s’élève, avant frais et taxes, à 602,54 EUR par action (valeur arrêtée au 7 juin 2021); 

3. que la valeur de liquidation des actions de distribution de la classe ‘Classic Shares’ du Compartiment High Dividend New Markets s’élève, avant frais et taxes, à 402,63 EUR par action (valeur arrêtée au 7 juin 2021);

4. que la valeur de liquidation des actions de capitalisation de la classe ‘Classic Shares’ du Compartiment Quant EMU s’élève, avant frais et taxes, à 1067,59 EUR par action (valeur arrêtée au 7 juin 2021); 

5. que les prestataires de services financiers des Compartiments sont chargés du versement de la valeur de liquidation aux actionnaires; 

6. que les parts concernées seront automatiquement échangées du 11 juin 2021 au 11 juillet 2021 à la valeur de liquidation mentionnée aux points 2 à 4, minorée des frais et taxes applicables;

7. que les actionnaires qui le souhaitent peuvent prendre contact avec les prestataires de services financiers du Compartiment High Dividend New Markets afin de souscrire, sans frais (sauf taxes éventuelles), à des actions du compartiment ‘High Dividend’ de la SICAV pendant un mois à compter de la mise en paiement de la valeur de liquidation, à savoir du 11 juin 2021 au 11 juillet 2021; 

8. que les actionnaires qui le souhaitent peuvent prendre contact avec les prestataires de services financiers du Compartiment Quant EMU afin de souscrire, sans frais (sauf taxes éventuelles), à des actions du compartiment ‘Eurozone’ de la SICAV pendant un mois à compter de la mise en paiement de la valeur de liquidation, à savoir du 11 juin 2021 au 11 juillet 2021;

9. que le rapport du Conseil d’administration établi conformément à l’article 2:71, §2, alinéa 1 du Code des Sociétés et Associations, l’état de l’actif et du passif des Compartiments et le rapport du commissaire peuvent être obtenus au siège social de la SICAV et auprès des prestataires de services financiers des Compartiments;

10. que la procédure de clôture de la liquidation se déroulera conformément aux articles 2:100 et 2:102 du Code des Sociétés et Associations;

11. que si la valeur de liquidation définitive devait différer du montant mentionné aux points 2 à 4, les modalités de versement de la différence seraient annoncées dans un communiqué de presse séparé.

Les prestataires de services financiers des Compartiments sont: 

- KBC Bank NV, avenue du Port 2, B-1080 Bruxelles 

- CBC Banque SA, avenue Albert 1er  60, B-5000 Namur

Joris De Vos, liquidateur