Horizon - Avis aux actionnaires

Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0449.441.283 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

Nous tenons à vous informer du fait que par décision du Conseil d'Administration de Horizon (Sicav publique de droit belge) le compartiment Horizon CSOB Smart Start 1 sera dissous de plein droit et mis en liquidation conformément à l’article 19 des statuts, à l'échéance prévue du 29 janvier 2021.

Le compartiment CSOB Smart Start 1 avait deux objectifs d'investissement : d'une part, le remboursement d'au moins 90% du prix de souscription initial et, d'autre part, une possible plus-value basée sur la hausse éventuelle d'un panier de 30 actions d'entreprises de qualité, choisi dans un univers global, caractérisées par une capitalisation boursière élevée. Elle utilise à cet effet une structure de Best Timing. La structure Best Timing signifie que l'évolution du panier (=(Valeur finale moins la valeur initiale minimum) divisée par la valeur initiale) est facturée à la date d'échéance à 100 % du prix de souscription initial. Le rendement du fonds est lié à l'évolution d'un panier d'actions (calculé comme [la valeur finale moins la valeur initiale minimale] divisée par la valeur initiale).

A la date d'échéance :

- si la valeur finale du panier n'est pas inférieure à sa valeur initiale minimale, 70% de la hausse du panier est versée en plus du prix de souscription initial;

- si la valeur finale du panier est inférieure à sa valeur initiale minimale, la baisse du panier est prise en compte en tant que moins-value à raison de maximum 10% (-1,72% en moyenne en base annuelle, avant frais et taxes).  Vous récupérez donc au minimum 90% du prix de souscription initial. Le compartiment n’offre donc ni rendement garanti ni protection du capital et ce, ni en cours de période, ni à l’échéance.

La date de départ du compartiment était le 23 décembre 2014 et la valeur d’inventaire initiale était 10 EUR. La valeur de remboursement (dd 29 janvier 2021) a été fixée comme suit: 9,82 EUR (rendement actuariel: -0,2971% avant frais et taxes).

Le remboursement du capital est exempt de frais.

À partir du 1 février 2021, les actionnaires peuvent obtenir aux guichets des établissements assurant le service financier, en l'occurrence KBC BANK NV ou CBC BANQUE SA, le remboursement de leur capital ainsi qu'un état de l'actif et du passif, le rapport du Conseil d'administration et le rapport de contrôle du commissaire relatif à la liquidation. La liquidation sera définitivement clôturée lors de l'Assemblée générale, qui donnera décharge aux administrateurs et au commissaire. Si la valeur de liquidation définie diffère de la valeur de remboursement susmentionnée à la clôture de la liquidation, les modalités de paiement de la différence seront publiées dans un communiqué de presse distinct. Six mois après la clôture de la liquidation des compartiments susmentionnés, le solde de la valeur de remboursement non réclamée par les porteurs sera transféré à la Caisse des dépôts et consignations.

Le prospectus, les informations essentielles pour l'investisseur et les rapports financiers les plus récents sont disponibles gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l'occurrence KBC BANK NV ou CBC BANQUE SA, ou peuvent être consultés sur le site www.kbc.be, entre autres en français et anglais.

Le Conseil d'Administration de Horizon