Horizon - Avis aux actionnaires

Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0449.441.283 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

Nous tenons à vous informer du fait que par décision du Conseil d’Administration de Horizon (Sicav publique de droit belge) le compartiment Horizon CSOB Stredny Vyber 1 sera dissous de plein droit et mis en liquidation conformément à l’article 19 des statuts, à l’échéance prévue du 30 avril 2021.

Le compartiment avait deux objectifs d’investissement : d’une part, le remboursement d’au moins 90% du prix de souscription initial à l’échéance et, d’autre part, une éventuelle plus-value en fonction de l’évolution d’un panier de 50 actions d’entreprises de qualité à forte capitalisation boursière. Il utilise une structure de panier médian. La structure du panier médian implique que seule l’évolution du panier moyen sera prise en compte à la date d’échéance afin d’atteindre 100 % du prix de souscription initial. Le rendement du fonds est lié à l’évolution du panier moyen d’actions (calculé comme suit : [la valeur du panier moyen à la date d’échéance moins la valeur initiale de ce panier], divisée par la valeur initiale du panier). 

A l’échéance :

● si la valeur du panier moyen à la date d’échéance n’est pas inférieure à sa valeur de départ, 50 % de l’augmentation du panier moyen sera payé comme une plus-value en plus du prix de souscription initial.

● si la valeur du panier moyen à la date d’échéance est inférieure à sa valeur de départ, 100 % de la baisse du panier moyen sera déduite, avec un maximum de 10 % (rendement actuariel : -1,75 % avant frais et taxes). Vous récupérerez donc au moins 90% du prix initial de l’abonnement.

Le compartiment n’offre donc ni rendement garanti ni protection du capital et ce, ni en cours de période, ni à l’échéance.

La date de départ du compartiment était le 8 mai 2015 et la valeur d’inventaire initiale était 10 EUR. La valeur de remboursement (dd 30 avril 2021) a été fixée comme suit: 10,060 EUR (rendement actuariel: 0,100% avant frais et taxes).

Le remboursement du capital est exempt de frais.

À partir du 3 mai 2021, les actionnaires peuvent obtenir aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou CBC BANQUE SA, le remboursement de leur capital ainsi qu’un état de l’actif et du passif, le rapport du Conseil d’administration et le rapport de contrôle du commissaire relatif à la liquidation. La liquidation sera définitivement clôturée lors de l’Assemblée générale, qui donnera décharge aux administrateurs et au commissaire. Si la valeur de liquidation définie diffère de la valeur de remboursement susmentionnée à la clôture de la liquidation, les modalités de paiement de la différence seront publiées dans un communiqué de presse distinct. Six mois après la clôture de la liquidation des compartiments susmentionnés, le solde de la valeur de remboursement non réclamée par les porteurs sera transféré à la Caisse des dépôts et consignations.

Le prospectus, les informations essentielles pour l’investisseur et les rapports financiers les plus récents sont disponibles gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou CBC BANQUE SA, ou peuvent être consultés sur le site www.kbc.be, entre autres en français et anglais.

Le Conseil d’Administration de Horizon