KBC Bonds - Dividende des compartiments

Sicav de droit luxembourgeois - 80, route d’Esch - L-1470 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 39 062

Le Conseil d’Administration de KBC BONDS a décidé de mettre en paiement un dividende aux pièces titulaires d’un dividende des compartiments suivants :

Nom

Compartiment

N° Coupon

Montant brut

Montant net

Devise

Record

Record Date

Payment Date

KBC Bonds

Capital
Fund

28

0,0000

0,0000

EUR

30/09/2022

03/10/2022

14/10/2022

KBC Bonds

Convertibles

28

0,0000

0,0000

EUR

30/09/2022

03/10/2022

14/10/2022

KBC Bonds

Corporates
Euro

28

4,2720

2,9904

EUR

30/09/2022

03/10/2022

14/10/2022

KBC Bonds

Corporates
USD

28

14,8128

10,3689

USD

30/09/2022

03/10/2022

14/10/2022

KBC Bonds

Emerging
Europe

28

11,2032

7,8422

EUR

30/09/2022

03/10/2022

14/10/2022

KBC Bonds

Emerging
Markets

28

24,4303

17,1012

USD

30/09/2022

03/10/2022

14/10/2022

KBC Bonds

High Interest

28

8,7929

6,1550

EUR

30/09/2022

03/10/2022

14/10/2022

KBC Bonds

Income
Fund

28

2,9120

2,0384

EUR

30/09/2022

03/10/2022

14/10/2022

KBC Bonds

Inflation-
Linked
Bonds

28

0,0000

0,0000

EUR

30/09/2022

03/10/2022

14/10/2022

KBC Bonds

SRI High
Interest

28

11,0422

7,7295

EUR

30/09/2022

03/10/2022

14/10/2022

 

 Montant net: en Belgique après déduction du précompte mobilier de 30%.

Le coupon dont le montant est égal à zéro est sans valeur.

Les coupons sont payables aux guichets des établissements assurant le service financier (en Belgique KBC Bank S.A. et CBC Banque S.A.). 

Les rapports financiers les plus récents, le prospectus (simplifié) et (éventuellement) les informations clés pour l’investisseur sont disponibles sans frais en français aux guichets des institutions au-dessus ou via le site www.kbc.be.

Le Conseil d’Administration