KBC Bonds

Sicav de droit luxembourgeois - 80, route d’Esch - L-1470 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 39 062

Le Conseil d’Administration de KBC BONDS a décidé de mettre en paiement un dividende aux pièces titulaires d’un dividende des compartiments suivants : 

Nom

Compartiment

N° Coupon

Montant brut

Montant net

Devise

Record

Record Date

Payment Date

KBC Bonds

Convertibles

26

4,6200

3,2340

EUR

30/09/2020

1/10/2020

15/10/2020

KBC Bonds

Corporates Euro

26

3,5800

2,5060

EUR

30/09/2020

1/10/2020

15/10/2020

KBC Bonds

Corporates USD

26

16,6100

11,6270

USD

30/09/2020

1/10/2020

15/10/2020

KBC Bonds

Emerging Europe

26

13,4100

9,3870

EUR

30/09/2020

1/10/2020

15/10/2020

KBC Bonds

Emerging Markets

26

28,5400

19,9780

USD

30/09/2020

1/10/2020

15/10/2020

KBC Bonds

Europe Ex EMU

26

2,9100

2,0370

EUR

30/09/2020

1/10/2020

15/10/2020

KBC Bonds

High Interest

26

6,9400

4,8580

EUR

30/09/2020

1/10/2020

15/10/2020

KBC Bonds

Income Fund

26

2,3000

1,6100

EUR

30/09/2020

1/10/2020

15/10/2020

KBC Bonds

Inflation-Linked Bonds

26

0,0000

0,0000

EUR

30/09/2020

1/10/2020

15/10/2020

KBC Bonds

SRI High Interest

26

8,1200

5,6840

EUR

30/09/2020

1/10/2020

15/10/2020

 

Montant net: en Belgique après déduction du précompte mobilier de 30%.

Le coupon dont le montant est égal à zéro est sans valeur.

Les coupons sont payables aux guichets des établissements assurant le service financier (en Belgique KBC Bank S.A. et CBC Banque S.A.). 

Les rapports financiers les plus récents, le prospectus et les informations clés pour l’investisseur sont disponibles sans frais en français aux guichets des institutions au-dessus ou via le site www.kbc.be.

Le Conseil d’Administration.