KBC Click - Avis aux actionnaires

Sicav publique de droit belge - OPCA RPM Bruxelles 0463.137.881 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

Nous tenons à vous informer du fait que par décision du Conseil d’Administration de KBC Click (Sicav publique de droit belge) le compartiment KBC Click CSOB Duo Bonus 5 sera dissous de plein droit et mis en liquidation conformément à l’article 19 des statuts, à l’échéance prévue du 31 juillet 2020. Conformément à l’article 17 §3 2° de la Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement laquelle dispose que: “Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation du fonds commun de placement”, en date du 31 juillet 2020 le Conseil d’Administration de la Société a décidé à l’unanimité des voix de liquider également la Société de plein droit.

Le compartiment visait à réaliser les objectifs d’investissement suivants: 

A l’échéance intermédiaire : remboursement de la première moitié de la valeur de souscription initiale de 10 CZK, soit 5 CZK et un paiement de dividende égal à 5% (rendement actuariel sur base annuelle : 4,76%) calculé sur la moitié de la valeur de souscription initiale de 10 CZK, soit 5 CZK. Ce dividende s’élève à 0,25 CZK.

A l’échéance : remboursement de la seconde moitié de la valeur de souscription initiale de 10 CZK, soit 5 CZK ensemble avec un paiement égale à la somme des clicks variables.

Par période : un click variable est calculé sur la moitié de la valeur de souscription initiale de 10 CZK, soit 5 CZK et ce en fonction de la hausse éventuelle de la valeur d’un panier de 20 actions d’entreprises de qualité qui se caractérisent par une capitalisation boursière importante et par un rapport cours/bénéfice peu élevé, calculé sur base d’une structure ‘Fix Upside Click’. Le click variable par période sera égale à la hausse éventuelle de la valeur de ce panier d’actions par période par rapport à la valeur de départ du panier. Les baisses éventuelles de la valeur du panier déterminées ne sont pas prises en compte. Indépendant du résultat du calcul le niveau du click variable sera au minimum égal à 0%.

Un dividend net de 0,1875 CZK a été payé le 28 juin 2013, ainsi que la moitié de la valeur de souscription initiale soit 5 CZK.

La date de lancement du compartiment était le 12 juin 2012 et sa valeur d’inventaire initiale était de 10 CZK. Le montant du remboursement (le 31 juillet 2020) a été fixé à 6,85 CZK. Le rendement actuariel avant frais et taxes et ex-coupons versés est de 3,9461%.

Le remboursement du capital est exempt de frais.

À partir du 3 août 2020, les actionnaires peuvent obtenir aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou CBC BANQUE SA, le remboursement de leur capital ainsi qu’un état de l’actif et du passif, le rapport du Conseil d’administration et le rapport de contrôle du commissaire relatif à la liquidation. La liquidation sera définitivement clôturée lors de l’Assemblée générale, qui donnera décharge aux administrateurs et au commissaire. Si la valeur de liquidation définie diffère de la valeur de remboursement susmentionnée à la clôture de la liquidation, les modalités de paiement de la différence seront publiées dans un communiqué de presse distinct. Six mois après la clôture de la liquidation des compartiments susmentionnés, le solde de la valeur de remboursement non réclamée par les porteurs sera transféré à la Caisse des dépôts et consignations.

Le prospectus (simplifié), (éventuellement) les informations essentielles pour l’investisseur et les rapports financiers les plus récents sont disponibles gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou CBC BANQUE SA, ou peuvent être consultés sur le site www.kbc.be, entre autres en neérlandais et anglais.

Le Conseil d’Administration de KBC Click