KBC Equity Fund - À l'attention des actionnaires

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Nous vous informons du fait que l’Assemblée Générale du 30 mars 2021 de KBC Equity Fund (Sicav publique de droit belge) a décidé de mettre en paiement un dividende sur les titres qui y donnent droit pour:

Nom Compartiment Coupon numéro Montant brut Montant net Devise Ex-dividende Date Record Date  Payment Date
KBC Equity Fund Asia Pacific 26 1006 704 JPY 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Belgium 30 4,1312 2,8918 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Buyback America 26 27,713 19,3991 USD 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Buyback Europe 26 11,5678 8,0975 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Central Europe 26 4,6422 3,2495 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Commodities & Materials 26 9,5215 6,6651 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Communication Services 26 2,858 2,0006 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Consumer Durables 26 5,6208 3,9346 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund CSOB Akciovy Fond Dividendovych Firem 26 36,074 25,2518 CZK 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Emerging Europe 26 24,6784 17,2749 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Emerging Markets 26 22,7603 15,9322 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund EMU Small & Medium Caps 26 19,4455 13,6118 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund EMU Small & Medium Caps - Corporate Wealth Office Shares 26 11,846 8,2922 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Europe 26 14,4931 10,1452 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Eurozone 26 6,9949 4,8964 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Eurozone DBI-RDT 26 16,4184 11,4929 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Eurozone DBI-RDT - Corporate Shares 26 18,3347 12,8343 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Eurozone DBI-RDT - Corporate Wealth Shares 26 19,751 13,8257 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Eurozone DBI-RDT - Discretionary Shares 26 20,634 14,4438 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Eurozone DBI-RDT - Institutional Shares 26 22,8144 15,9701 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Family Enterprises 26 15,3477 10,7434 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Family Enterprises - Corporate Wealth Office Shares 26 12,2209 8,5546 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Finance 26 8,9507 6,2655 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Flanders 26 18,8022 13,1615 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Food & Personal Products 26 29,2515 20,4761 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Food & Personal Products - Corporate Wealth Office Shares 26 21,6975 15,1882 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Global Leaders 26 6,6808 4,6766 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund High Dividend Eurozone 26 9,4068 6,5848 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund High Dividend New Markets 26 12,378 8,6646 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund High Dividend North America 26 22,9004 16,0303 USD 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund High Dividend 26 25,8452 18,0916 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Industrials & Infrastructure 26 4,6254 3,2378 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Latin America 26 11,8821 8,3175 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021

KBC Equity Fund Luxury & Tourism 26 1,3593 0,9515 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Medical Technologies 26 36,6515 25,6559 USD 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund New Asia 26 11,1799 7,8259 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund New Shares 26 16,0084 11,2059 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund North America 26 29,7028 20,792 USD 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund North American Continent 26 6,0172 4,212 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Oil 26 13,9901 9,7931 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Pharma 26 21,6239 15,1367 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Quant Global 1 26 92,8664 65,0065 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Quant Global 1 - Corporate Wealth Office Shares 26 17,5693 12,2985 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund SRI Emerging Markets 26 23,4571 16,42 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund SRI EMU Small & Medium Caps 26 11,8815 8,3171 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund SRI World DBI-RDT 26 1,186 0,8302 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund SRI World DBI-RDT - Corporate Shares 26 3,0859 2,1601 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund SRI World DBI-RDT - Corporate Wealth Shares 26 1,0012 0,7008 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund SRI World DBI-RDT - Institutional Shares 26 6,4099 4,4869 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology 26 3,7077 2,5954 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Strategic Finance 26 21,983 15,3881 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Strategic Satellites 26 28,5378 19,9765 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Technology 26 3,4611 2,4228 USD 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Trends 26 1,4024 0,9817 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Turkey 26 20,3743 14,262 TRY 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund USA & Canada 26 9,8782 6,9147 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund US Small Caps 26 23,3411 16,3388 USD 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund Utilities 26 12,8184 8,9729 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund World 26 2,6893 1,8825 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund World DBI-RDT 26 0 0 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund World DBI-RDT - Corporate Shares 26 0 0 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund World DBI-RDT - Corporate Wealth Shares 26 0 0 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund World DBI-RDT - Discretionary Shares 26 0 0 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
KBC Equity Fund World DBI-RDT - Institutional Shares 26 0 0 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021

Montant net: en Belgique, sous déduction du précompte mobilier de 30%.

Les coupons dont le montant est égal à zéro sont sans valeur.

Les coupons sont payables aux guichets des établissements assurant le service financier et qui sont mentionnés ci-dessous. 

Conformément à l’Arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif, nous attirons l’attention de l’investisseur sur le fait que l’Assemblée Générale a décidé, en dépit du résultat “à affecter” négatif pour l’exercice financier auquel ce dividende se rapporte de, distribuer un dividende pour les compartiments Belgium, Buyback America, Buyback Europe, Central Europe, CSOB Akciovy Fond Dividendovych Firem, Emerging Europe, Emerging Markets, Europe, Eurozone DBI-RDT, Finance, Flanders, High Dividend, High Dividend Eurozone, High Dividend New Markets, Latin America, Luxury & Tourism, North America, Oil, Strategic Communication Services & Technology, Strategic Finance, Strategic Satellites, US Small Caps, USA & Canada and Utilities.. Nous rappelons en outre à l’investisseur que le dividende mis en paiement provient directement des intérêts, dividendes et plus-values réalisés sur des investissements effectués pendant l’exercice auquel le dividende mis en paiement se rapporte.

Le prospectus, les informations essentielles pour l’investisseur et les derniers rapports financiers peuvent être obtenus gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou CBC BANQUE SA, ou sur www.kbc.be, notamment en neérlandais et anglais.

Le Conseil d’Administration de KBC Equity Fund