KBC Institutional Fund - À l'attention des actionnaires

Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0445.684.118 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

Nous vous informons du fait que l’Assemblée Générale du 30 mars 2021 de KBC Institutional Fund (Sicav publique de droit belge) a décidé de mettre en paiement un dividende sur les titres qui y donnent droit pour:

Nom

Compartiment

Coupon numéro

Montant brut

Montant net

Devise

Ex-dividende Date

Record Date 

Payment Date

KBC Institutional Fund

Belgian Bonds

19

142,5369

99,7758

EUR

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

KBC Institutional Fund

Euro Bonds Short

24

40,7093

28,4965

EUR

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

KBC Institutional Fund

Euro Corporate Bonds

15

130,9003

91,6302

EUR

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

KBC Institutional Fund

Euro Corporate Bonds - Institutional Shares

15

132,1078

92,4755

EUR

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

KBC Institutional Fund

Euro Corporate Bonds Ex Financials

9

19,5563

13,6894

EUR

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

KBC Institutional Fund

European Real Estate

14

292,5329

204,7730

EUR

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

KBC Institutional Fund

Global 

16

75,3288

52,7302

EUR

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

KBC Institutional Fund

Global Defensive

6

16,8674

11,8072

EUR

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

KBC Institutional Fund

Global SRI Defensive 1

18

21,1744

14,8221

EUR

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

KBC Institutional Fund

SRI Euro Bonds

18

9,8711

6,9098

EUR

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

KBC Institutional Fund

SRI North America

17

253,9326

177,7528

USD

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

KBC Institutional Fund

SRI World Equity

15

162,7390

113,9173

EUR

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

KBC Institutional Fund

Upper Grade Euro Corporate Bonds

15

48,1550

33,7085

EUR

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant net: en Belgique, sous déduction du précompte mobilier de 30%.

Les coupons sont payables aux guichets des établissements assurant le service financier et qui sont mentionnés ci-dessous. 

Conformément à l’Arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif, nous attirons l’attention de l’investisseur sur le fait que l’Assemblée Générale a décidé, en dépit du résultat “à affecter” négatif pour l’exercice financier auquel ce dividende se rapporte de, distribuer un dividende pour les compartiments Euro Bonds Short en European Real Estate. Nous rappelons en outre à l’investisseur que le dividende mis en paiement provient directement des intérêts, dividendes et plus-values réalisés sur des investissements effectués pendant l’exercice auquel le dividende mis en paiement se rapporte.

Le prospectus, les informations essentielles pour l’investisseur et les derniers rapports financiers peuvent être obtenus gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou CBC BANQUE SA, ou sur www.kbc.be, notamment en neérlandais et anglais.

Le Conseil d’Administration de KBC Institutional Fund