KBC INTEREST FUND - AVIS AUX ACTIONNAIRES DE CASH EURO en EURO MEDIUM COMPARTIMENTS DE KBC INTEREST FUND

Nous vous informons que le Compartiment a été liquidé et dissous le 1 juin 2022.

La valeur de liquidation, calculée sur la base de la valeur nette d’inventaire du 9 juin 2022 et selon la méthodologie approuvée par le Conseil d’administration, se présente comme suit:

1. La valeur de liquidation des actions de capitalisation du Compartiment Cash Euro s’élève à 5815,22 EUR par action avant frais et taxes.

2. La valeur de liquidation des actions de distribution du Compartiment Cash Euro s’élève à 2382,08  EUR par action avant frais et taxes. 

3. La valeur de liquidation des actions de capitalisation du Compartiment Euro Medium s’élève à 3942,89  EUR par action avant frais et taxes.

4. La valeur de liquidation des actions de distribution du Compartiment Euro Medium s’élève à 2262,98  EUR par action avant frais et taxes.

5. La valeur de liquidation définitive (‘VNI de liquidation’) sera datée du jeudi 9 juin 2022 et sera auditée par le réviseur d’entreprises agréé Mazars Luxembourg dans le cadre de sa mission légale au sein de la SICAV. La VNI de liquidation par action sera versée aux actionnaires en numéraire avec date valeur du mercredi 15 juin 2022, date de clôture de la liquidation.

6. Les prestataires de services financiers du Compartiment sont chargés de verser la valeur de liquidation aux actionnaires. 

7. Le prospectus, les statuts, les documents d’informations clés pour l’investisseur, le rapport annuel audité et, s’il est publié ultérieurement, le rapport semestriel non audité sont disponibles gratuitement au siège social de la société de gestion KBC Asset Management SA, rue du Fort Wallis 4, L - 2714 Luxembourg ou sur le site www.kbc.be/kiid, ainsi qu’auprès des prestataires de services financiers et/ou agents payeurs et/ou fournisseurs d’informations de KBC Interest Fund : 

- au Luxembourg: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., route d’Esch 80, L-1470 Luxembourg.

- en Belgique: KBC Bank NV, avenue du Port 2, B-1080 Bruxelles & CBC Banque SA, avenue Albert Ier 60, B-5000 Namur.

8. Le rapport du Conseil d’administration, l’état de l’actif et du passif du Compartiment et le rapport du commissaire peuvent être obtenus au siège social de la SICAV et auprès des prestataires de services financiers du Compartiment.

9. La contre-valeur de tous les avoirs et valeurs qui n’auront pas pu être remis aux actionnaires au plus tard 6 mois après la clôture de la liquidation sera consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations.

10. Si la valeur de liquidation définitive diffère du montant mentionné aux points 1, 2, 3 & 4, les modalités de versement de la différence seront communiquées dans un communiqué de presse séparé.

Le Conseil d’administration