KBC Interest Fund - Avis aux actionnaires

Société d’Investissement à Capital Variable - 80, Route d‘Esch - L-1470 Luxembourg - R.C.S.Luxembourg N°B 30382

Cher actionnaire,

Nous vous écrivons en tant qu’actionnaires du compartiment suivant de KBC Interest Fund pour vous informer du changement de la méthodologie de calcul de la commission de gestion.

- KBC Interest Fund Euro Medium

A compter du 1 juillet 2020 la méthode de calcul de la commission de gestion sera modifiée. 

Le changement sera la suivante : 

- la commission de gestion comprendra également les investissements dans des organismes de placement collectif gérés par une institution financière appartenant au groupe KBC

Le prospectus sera modifié en conséquence, comme indiqué ci-dessous.

a) KBC Interest Fund Euro Medium"

Tel que décrit au Chapitre 16 " Charges et frais ", le compartiment paiera à la Société de Gestion une commission de gestion de portefeuille : max. 0,50% sur base annuelle

sera remplacé par :

-  Max  0,50% par an, calculée sur la base des actifs nets totaux moyens du Compartiment. La commission de gestion ne peut en aucun cas être négative.

Pour la partie de l’actif net correspondant à un investissement dans des organismes de placement collectif (*)  gérés par un établissement financier de KBC Groupe, la commission pour la gestion du portefeuille d’investissement est égale à la différence entre la commission pour la gestion du portefeuille d’investissement des organismes de placement collectif précités et le pourcentage indiqué ci-dessus pour la commission de gestion du portefeuille d’investissement.

(*) La commission pour la gestion du portefeuille d’investissement des organismes de placement collectif dans lequel le compartiment investit s’élèvera à max. 1,70%. 

Cette modification entrera en vigueur dans le mois suivant la publication du présent avis. Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec ce changement peuvent racheter leurs actions sans frais.

Le prospectus daté du 01/07/2020 est disponible sans frais sur demande au siège social de la SICAV.

Les Intermédiaires chargés du service financier en Belgique sont KBC Bank S.A. et CBC Banque S.A.

Les rapports financiers les plus récents, le prospectus et les informations clés pour l’investisseur sont disponibles sans frais en français aux guichets des intermédiaires au-dessus et sur le site www.kbc.be.

Le conseil d’administration.