Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0451.407.811 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles
Nous vous informons du fait que l’Assemblée Générale du 29 novembre 2022 de KBC Master Fund (Sicav publique de droit belge) a décidé de mettre en paiement un dividende sur les titres qui y donnent droit pour:
Nom | Compartiment | Coupon numéro | Montant brut | Montant net | Devise | Ex-dividende Date | Record Date | Payment Date |
KBC Master Fund | Bonds | 18 | 5,3582 | 3,7507 | EUR | 30/11/2022 | 2/12/2022 | 7/12/2022 |
KBC Master Fund | Business Comfort SRI Defensive | 11 | 12,4419 | 8,7093 | EUR | 30/11/2022 | 2/12/2022 | 7/12/2022 |
KBC Master Fund | Business Comfort SRI Dynamic | 11 | 18,8866 | 13,2206 | EUR | 30/11/2022 | 2/12/2022 | 7/12/2022 |
KBC Master Fund | Business Comfort Defensive | 11 | 13,6764 | 9,5735 | EUR | 30/11/2022 | 2/12/2022 | 7/12/2022 |
KBC Master Fund | Business Comfort Dynamic | 11 | 21,0284 | 14,7199 | EUR | 30/11/2022 | 2/12/2022 | 7/12/2022 |
KBC Master Fund | Minimum Variance Global | 11 | 35,1083 | 24,5758 | EUR | 30/11/2022 | 2/12/2022 | 7/12/2022 |
Montant net: en Belgique, sous déduction du précompte mobilier de 30%.
Les coupons sont payables aux guichets des établissements assurant le service financier et qui sont mentionnés ci-dessous.
Conformément à l’Arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif, nous attirons l’attention de l’investisseur sur le fait que l’Assemblée Générale a décidé, en dépit du résultat “à affecter” négatif pour l’exercice financier auquel ce dividende se rapporte de, distribuer un dividende pour les compartiments Bonds, Business Comfort SRI Defensive, Business Comfort SRI Dynamic, Business Comfort Defensive et Business Comfort Dynamic. Nous rappelons en outre à l’investisseur que le dividende mis en paiement provient directement des intérêts, dividendes et plus-values réalisés sur des investissements effectués pendant l’exercice auquel le dividende mis en paiement se rapporte.
Le prospectus, les informations essentielles pour l’investisseur et les rapports financiers les plus récents peuvent être obtenus gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou sur www.kbc.be, notamment en neérlandais et anglais.
Le Conseil d’Administration de KBC Master Fund