KBC Master Fund - À l'attention des actionnaires

Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0451.407.811 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

Nous vous informons du fait que l’Assemblée Générale du 29 novembre 2022 de KBC Master Fund (Sicav publique de droit belge) a décidé de mettre en paiement un dividende sur les titres qui y donnent droit pour:

Nom

Compartiment

Coupon numéro

Montant brut

Montant net

Devise

Ex-dividende Date

Record Date 

Payment Date

KBC Master Fund 

Bonds

18

5,3582

3,7507

EUR

30/11/2022

2/12/2022

7/12/2022

KBC Master Fund 

Business Comfort SRI Defensive

11

12,4419

8,7093

EUR

30/11/2022

2/12/2022

7/12/2022

KBC Master Fund 

Business Comfort SRI Dynamic

11

18,8866

13,2206

EUR

30/11/2022

2/12/2022

7/12/2022

KBC Master Fund

Business Comfort Defensive

11

13,6764

9,5735

EUR

30/11/2022

2/12/2022

7/12/2022

KBC Master Fund

Business Comfort Dynamic

11

21,0284

14,7199

EUR

30/11/2022

2/12/2022

7/12/2022

KBC Master Fund 

Minimum Variance Global

11

35,1083

24,5758

EUR

30/11/2022

2/12/2022

7/12/2022

 

Montant net: en Belgique, sous déduction du précompte mobilier de 30%.

Les coupons sont payables aux guichets des établissements assurant le service financier et qui sont mentionnés ci-dessous. 

Conformément à l’Arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif, nous attirons l’attention de l’investisseur sur le fait que l’Assemblée Générale a décidé, en dépit du résultat “à affecter” négatif pour l’exercice financier auquel ce dividende se rapporte de, distribuer un dividende pour les compartiments Bonds, Business Comfort SRI Defensive, Business Comfort SRI Dynamic, Business Comfort Defensive et Business Comfort Dynamic. Nous rappelons en outre à l’investisseur que le dividende mis en paiement provient directement des intérêts, dividendes et plus-values réalisés sur des investissements effectués pendant l’exercice auquel le dividende mis en paiement se rapporte.

Le prospectus, les informations essentielles pour l’investisseur et les rapports financiers les plus récents peuvent être obtenus gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou sur www.kbc.be, notamment en neérlandais et anglais.

Le Conseil d’Administration de KBC Master Fund