KBC Master Fund - À l'attention des actionnaires

Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0451.407.811 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

Nous vous informons du fait que l’Assemblée Générale du 29 novembre 2023 de KBC Master Fund (Sicav publique de droit belge) a décidé de mettre en paiement un dividende sur les titres qui y donnent droit pour:

Nom

Compartiment

Coupon numéro

Montant brut

Montant net

Devise

Ex-dividende Date

Record Date 

Payment Date

KBC Master Fund 

Bonds

19

5,2602

3,6821

EUR

30/11/2023

4/12/2023

7/12/2023

KBC Master Fund

Bonds (Discretionary Shares)

1

3,1649

2,2154

EUR

30/11/2023

4/12/2023

7/12/2023

KBC Master Fund 

Business Comfort Defensive Responsible Investing

12

6,9264

4,8484

EUR

30/11/2023

4/12/2023

7/12/2023

KBC Master Fund 

Business Comfort Dynamic Responsible Investing

12

13,7976

9,6583

EUR

30/11/2023

4/12/2023

7/12/2023

KBC Master Fund

Business Comfort Defensive

12

7,9731

5,5811

EUR

30/11/2023

4/12/2023

7/12/2023

KBC Master Fund

Business Comfort Dynamic

12

15,3058

10,7141

EUR

30/11/2023

4/12/2023

7/12/2023

KBC Master Fund 

Minimum Variance Global

12

37,3334

26,1334

EUR

30/11/2023

4/12/2023

7/12/2023

 

Montant net: en Belgique, sous déduction du précompte mobilier de 30%.

Les coupons sont payables aux guichets de l’établissement assurant le service financier et qui est mentionné ci-dessous. 

Conformément à l’Arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif, nous attirons l’attention de l’investisseur sur le fait que l’Assemblée Générale a décidé, en dépit du résultat “à affecter” négatif pour l’exercice financier auquel ce dividende se rapporte de, distribuer un dividende pour les compartiments  Business Comfort Defensive Responsible Investing, Business Comfort Defensive et Minimum Variance Global. Nous rappelons en outre à l’investisseur que le dividende mis en paiement provient directement des intérêts, dividendes et plus-values réalisés sur des investissements effectués pendant l’exercice auquel le dividende mis en paiement se rapporte.

Le prospectus, le document d’informations clés et les rapports financiers les plus récents peuvent être obtenus gratuitement aux guichets de l’établissement assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou sur www.kbc.be, notamment en neérlandais et anglais.

Le Conseil d’Administration de KBC Master Fund