KBC Master Fund - AVIS AUX ACTIONNAIRES DE CSOB Portfolio Pro Unor 95 Compartiment de KBC Master Fund

Société d’investissement publique à capital variable de droit belge ayant opté pour des placements qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE - OPCVM - Société anonyme - Numéro d’entreprise: 0451.407.811 - RPM Bruxelles Siège: avenue du Port 2 - Bruxelles

Monsieur Joris De Vos, liquidateur du compartiment CSOB Portfolio Pro Unor 95(ci-après dénommé le ‘Compartiment’) de la société d’investissement publique à capital variable de droit belge KBC Master Fund ayant opté pour des placements qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE (ci-après dénommée la ‘Société’), informe par le présent avis les actionnaires du Compartiment::

1. de la décision de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 29 avril 2022 de dissoudre et mettre en liquidation le Compartiment;

2. que la valeur de liquidation des actions de Parts de capitalisation du compartiment CSOB Portfolio Pro Unor 95 de KBC Master Fund s’élève à 987,6 CZK par action avant frais et taxes (valeur arrêtée au );

3. que les prestataires de services financiers du Compartiment sont chargés de verser la valeur de liquidation aux actionnaires;

4. que les actions concernées seront automatiquement échangées du 20 mai 2022 au 20 novembre 2022 à la valeur de liquidation mentionnée aux points 2 et 3, minorée des frais et taxes applicables;

5. que les actionnaires qui le souhaitent peuvent prendre contact avec les prestataires de services financiers du Compartiment, afin de souscrire, sans frais (sauf taxes éventuelles), pendant un mois à compter de la mise en paiement de la valeur de liquidation, à savoir du 20 mai 2022 au 20 juin 2022, à des actions du compartiment CSOB Velmi opatrný de la société d’investissement publique à capital variable de droit belge, Optimum Fund, ayant opté pour des placements qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE;

6. que le rapport du Conseil d’administration établi conformément à l’article 2:71, §2, alinéa 1 du Code des Sociétés et Associations, l’état de l’actif et du passif du Compartiment et le rapport du commissaire peuvent être obtenus au siège de la Société et auprès des prestataires de services financiers du Compartiment;

7. que la procédure de clôture de la liquidation se déroulera conformément aux articles 2:100 et 2:102 du Code des Sociétés et Associations;

8. que si la valeur de liquidation définitive devait différer du montant mentionné aux points 2 et 3, les modalités de versement de la différence seraient annoncées dans un communiqué de presse séparé.

Le prestataire de services financiers du Compartiment est:

- KBC Bank NV - avenue du Port 2 - 1080 Brussel

Joris De Vos, liquidateur