KBC Multi Interest - À l'attention des actionnaires

Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0448.688.049 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

Nous vous informons du fait que l’Assemblée Générale du 30 juillet 2020 de KBC Multi Interest (Sicav publique de droit belge) a décidé de mettre en paiement un dividende sur les titres qui y donnent droit pour:

Nom

Compartiment

Coupon numéro

Montant brut

Montant net

Devise

Ex-dividende Date

Record Date 

Payment Date

KBC Multi Interest

CSOB Kratkodoby

25

1,7039

1,1927

CZK

31/07/2020

4/08/2020

7/08/2020

KBC Multi Interest

CSOB CZK Medium

25

1,7467

1,2227

CZK

31/07/2020

4/08/2020

7/08/2020

KBC Multi Interest

Cash Euro

25

0,0000

0,0000

EUR

31/07/2020

3/08/2020

7/08/2020

KBC Multi Interest

EURO Medium

25

0,3726

0,2608

EUR

31/07/2020

3/08/2020

7/08/2020

KBC Multi Interest

Cash USD

25

62,4472

43,7130

USD

31/07/2020

3/08/2020

7/08/2020

KBC Multi Interest

Currencies

25

0,0000

0,0000

EUR

31/07/2020

4/08/2020

7/08/2020

 

Montant net: en Belgique, sous déduction du précompte mobilier de 30%.

Les coupons dont le montant est égal à zéro sont sans valeur.

Les autres coupons sont payables aux guichets des établissements assurant le service financier et qui sont mentionnés ci-dessous. 

Conformément à l’Arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif, nous attirons l’attention de l’investisseur sur le fait que l’Assemblée Générale a décidé, en dépit du résultat “à affecter” négatif pour l’exercice financier auquel ce dividende se rapporte de, distribuer un dividende pour le compartiment Euro Medium. Nous rappelons en outre à l’investisseur que le dividende mis en paiement provient directement des intérêts, dividendes et plus-values réalisés sur des investissements effectués pendant l’exercice auquel le dividende mis en paiement se rapporte.

Le prospectus (simplifié), (éventuellement) les informations essentielles pour l’investisseur et les rapports financiers les plus récents peuvent être obtenus gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou CBC BANQUE SA, ou sur www.kbc.be, notamment en neérlandais et anglais.

Le Conseil d’Administration de KBC Multi Interest