KBC Multi Interest - À l'attention des actionnaires

Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0448.688.049 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

Nous vous informons du fait que l’Assemblée Générale du 29 juillet 2021 de KBC Multi Interest (Sicav publique de droit belge) a décidé de mettre en paiement un dividende sur les titres qui y donnent droit pour:

Nom

Compartiment

Coupon numéro

Montant brut

Montant net

Devise

Ex-dividende Date

Record Date 

Payment Date

KBC Multi Interest

CSOB Kratkodoby

26

0,0000

0,0000

CZK

30/07/2021

3/08/2021

6/08/2021

KBC Multi Interest

Cash Euro

26

0,0000

0,0000

EUR

30/07/2021

2/08/2021

6/08/2021

KBC Multi Interest

EURO Medium

26

0,5159

0,3611

EUR

30/07/2021

2/08/2021

6/08/2021

KBC Multi Interest

Cash USD

26

12,8107

8,9675

USD

30/07/2021

2/08/2021

6/08/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant net: en Belgique, sous déduction du précompte mobilier de 30%.

Les coupons dont le montant est égal à zéro sont sans valeur.

Les autres coupons sont payables aux guichets des établissements assurant le service financier et qui sont mentionnés ci-dessous. 

Conformément à l’Arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif, nous attirons l’attention de l’investisseur sur le fait que l’Assemblée Générale a décidé, en dépit du résultat “à affecter” négatif pour l’exercice financier auquel ce dividende se rapporte de, distribuer un dividende pour les compartiments Cash USD et Euro Medium. Nous rappelons en outre à l’investisseur que le dividende mis en paiement provient directement des intérêts, dividendes et plus-values réalisés sur des investissements effectués pendant l’exercice auquel le dividende mis en paiement se rapporte.

Le prospectus, les informations essentielles pour l’investisseur et les rapports financiers les plus récents peuvent être obtenus gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou CBC BANQUE SA, ou sur www.kbc.be, notamment en neérlandais et anglais.

Le Conseil d’Administration de KBC Multi Interest