KBC Participation - À l'attention des actionnaires

Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0877.703.807 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

Nous vous informons du fait que l’Assemblée Générale du 20 juillet 2020 de KBC Participation (Sicav publique de droit belge) a décidé de mettre en paiement un dividende sur les titres qui y donnent droit pour:

Nom

Compartiment

Coupon numéro

Montant brut

Montant net

Devise

Ex-dividende Date

Record Date 

Payment Date

KBC Participation

Europe Financial Bond Opportunities

12

29,2488

20,4742

EUR

22/07/2020

24/07/2020

29/07/2020

KBC Participation

Flexible Portfolio

11

27,9969

19,5978

EUR

22/07/2020

24/07/2020

29/07/2020

KBC Participation

Local Emerging Market Bonds

11

44,5518

31,1863

EUR

22/07/2020

24/07/2020

29/07/2020

KBC Participation

Local Emerging Market Bonds - Institutional Shares

11

46,8511

32,7958

EUR

22/07/2020

24/07/2020

29/07/2020

KBC Participation

Private Banking Active Bond Selection

11

19,1671

13,4170

EUR

22/07/2020

24/07/2020

29/07/2020

KBC Participation

Short Term Bond Selection - Classic Shares

11

13,9714

9,7800

EUR

22/07/2020

24/07/2020

29/07/2020

KBC Participation

Short Term Bond Selection - Institutional Shares

11

19,4507

13,6155

EUR

22/07/2020

24/07/2020

29/07/2020

KBC Participation

Short Term Bond Selection - Corporate Shares

11

22,1351

15,4946

EUR

22/07/2020

24/07/2020

29/07/2020

KBC Participation

SRI Cash Plus

12

0,0000

0,0000

EUR

22/07/2020

24/07/2020

29/07/2020

KBC Participation

SRI Corporate Bonds - Classic Shares

11

16,6670

11,6669

EUR

22/07/2020

24/07/2020

29/07/2020

KBC Participation

SRI Corporate Bonds - Discretionary Shares

11

23,2380

16,2666

EUR

22/07/2020

24/07/2020

29/07/2020

Centea Fund

Duo Coupon 16

4

EUR

2,95

2,2125

17/10/14

23/10/14

31/10/14

Centea Fund

Duo Coupon 17

4

26,50

19,875

EUR

18/08/14

22/08/14

29/08/14

Centea Fund

Fix Upside Coupon 2

6

65

48,75

EUR

18/08/14

22/08/14

29/08/14

 

 

Montant net: en Belgique, sous déduction du précompte mobilier de 30%.

Les coupons dont le montant est égal à zéro sont sans valeur.

Pour les Classice Shares du compartiment Short Term Bond Selection les coupons 1 – 10 sont sans valeur.

Les coupons sont payables aux guichets des établissements assurant le service financier et qui sont mentionnés ci-dessous. 

Conformément à l’Arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif, nous attirons l’attention de l’investisseur sur le fait que l’Assemblée Générale a décidé, en dépit du résultat “à affecter” négatif pour l’exercice financier auquel ce dividende se rapporte de, distribuer un dividende pour tous compartiments. Nous rappelons en outre à l’investisseur que le dividende mis en paiement provient directement des intérêts, dividendes et plus-values réalisés sur des investissements effectués pendant l’exercice auquel le dividende mis en paiement se rapporte.

Le prospectus (simplifié), (éventuellement) les informations essentielles pour l’investisseur et les rapports financiers les plus récents peuvent être obtenus gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou CBC BANQUE SA, ou sur www.kbc.be, notamment en neérlandais.

Le Conseil d’Administration de KBC Participation