KBC Participation - À l'attention des actionnaires

Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0877.703.807 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

Nous vous informons du fait que l’Assemblée Générale du 20 juillet 2023 de KBC Participation (Sicav publique de droit belge) a décidé de mettre en paiement un dividende sur les titres qui y donnent droit pour:

Nom

Compartiment

Coupon numéro

Montant brut

Montant net

Devise

Ex-dividende Date

Record Date 

Payment Date

KBC Participation

Europe Financial Bond Opportunities

15

20,4490

14,3143

EUR

24/07/2023

26/07/2023

31/07/2023

KBC Participation

Flexible Portfolio

14

20,9978

14,6984

EUR

24/07/2023

26/07/2023

31/07/2023

KBC Participation

Local Emerging Market Bonds – Classic Shares

14

28,1741

19,7218

EUR

24/07/2023

26/07/2023

31/07/2023

KBC Participation

Local Emerging Markets Bonds – Institutional shares

1

2,4327

1,7028

EUR

24/07/2023

26/07/2023

31/07/2023

KBC Participation

Private Banking Active Bond Selection

14

26,1713

18,3199

EUR

24/07/2023

26/07/2023

31/07/2023

KBC Participation

Short Term Bond Selection - Classic Shares

14

2,6926

1,8848

EUR

24/07/2023

26/07/2023

31/07/2023

KBC Participation

Short Term Bond Selection - Institutional Shares

14

18,9182

13,2427

EUR

24/07/2023

26/07/2023

31/07/2023

KBC Participation

Short Term Bond Selection - Corporate Shares

14

11,8916

8,3241

EUR

24/07/2023

26/07/2023

31/07/2023

KBC Participation

Cash Plus Responsible Investing

15

0,5562

0,3893

EUR

24/07/2023

26/07/2023

31/07/2023

KBC Participation

Corporate Bonds Responsible Investing  - Classic Shares

14

9,8375

6,8862

EUR

24/07/2023

26/07/2023

31/07/2023

KBC Participation

Corporate Bonds Responsible Investing  - Discretionary Shares

14

16,9615

11,8730

EUR

24/07/2023

26/07/2023

31/07/2023

 

Publicité

Montant net: en Belgique, sous déduction du précompte mobilier de 30%.

Les coupons sont payables aux guichets de l’établissement assurant le service financier et qui est mentionné ci-dessous. 

Conformément à l’Arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif, nous attirons l’attention de l’investisseur sur le fait que l’Assemblée Générale a décidé, en dépit du résultat “à affecter” négatif pour l’exercice financier auquel ce dividende se rapporte de, distribuer un dividende pour les compartiments Europe Financial Bond Opportunities, Short Term Bond Selection Classic Shares, Short Term Bond Selection Institutional Shares, Short Term Bond Selection Corporate Shares, Cash Plus Responsible Investing, Flexible Portfolio, Corporate Bonds Responsible Investing Classic Shares and Corporate Bonds Responsible Investing Discretionary Shares. Nous rappelons en outre à l’investisseur que le dividende mis en paiement provient directement des intérêts, dividendes et plus-values réalisés sur des investissements effectués pendant l’exercice auquel le dividende mis en paiement se rapporte.

Le prospectus, le document d’informations clés et les rapports financiers les plus récents peuvent être obtenus gratuitement aux guichets de l’établissement assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou sur www.kbc.be, notamment en neérlandais.

Le Conseil d’Administration de KBC Participation