Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0877.703.807 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles
Nous vous informons du fait que l’Assemblée Générale du 20 juillet 2023 de KBC Participation (Sicav publique de droit belge) a décidé de mettre en paiement un dividende sur les titres qui y donnent droit pour:
Nom | Compartiment | Coupon numéro | Montant brut | Montant net | Devise | Ex-dividende Date | Record Date | Payment Date |
KBC Participation | Europe Financial Bond Opportunities | 15 | 20,4490 | 14,3143 | EUR | 24/07/2023 | 26/07/2023 | 31/07/2023 |
KBC Participation | Flexible Portfolio | 14 | 20,9978 | 14,6984 | EUR | 24/07/2023 | 26/07/2023 | 31/07/2023 |
KBC Participation | Local Emerging Market Bonds – Classic Shares | 14 | 28,1741 | 19,7218 | EUR | 24/07/2023 | 26/07/2023 | 31/07/2023 |
KBC Participation | Local Emerging Markets Bonds – Institutional shares | 1 | 2,4327 | 1,7028 | EUR | 24/07/2023 | 26/07/2023 | 31/07/2023 |
KBC Participation | Private Banking Active Bond Selection | 14 | 26,1713 | 18,3199 | EUR | 24/07/2023 | 26/07/2023 | 31/07/2023 |
KBC Participation | Short Term Bond Selection - Classic Shares | 14 | 2,6926 | 1,8848 | EUR | 24/07/2023 | 26/07/2023 | 31/07/2023 |
KBC Participation | Short Term Bond Selection - Institutional Shares | 14 | 18,9182 | 13,2427 | EUR | 24/07/2023 | 26/07/2023 | 31/07/2023 |
KBC Participation | Short Term Bond Selection - Corporate Shares | 14 | 11,8916 | 8,3241 | EUR | 24/07/2023 | 26/07/2023 | 31/07/2023 |
KBC Participation | Cash Plus Responsible Investing | 15 | 0,5562 | 0,3893 | EUR | 24/07/2023 | 26/07/2023 | 31/07/2023 |
KBC Participation | Corporate Bonds Responsible Investing - Classic Shares | 14 | 9,8375 | 6,8862 | EUR | 24/07/2023 | 26/07/2023 | 31/07/2023 |
KBC Participation | Corporate Bonds Responsible Investing - Discretionary Shares | 14 | 16,9615 | 11,8730 | EUR | 24/07/2023 | 26/07/2023 | 31/07/2023 |
Montant net: en Belgique, sous déduction du précompte mobilier de 30%.
Les coupons sont payables aux guichets de l’établissement assurant le service financier et qui est mentionné ci-dessous.
Conformément à l’Arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif, nous attirons l’attention de l’investisseur sur le fait que l’Assemblée Générale a décidé, en dépit du résultat “à affecter” négatif pour l’exercice financier auquel ce dividende se rapporte de, distribuer un dividende pour les compartiments Europe Financial Bond Opportunities, Short Term Bond Selection Classic Shares, Short Term Bond Selection Institutional Shares, Short Term Bond Selection Corporate Shares, Cash Plus Responsible Investing, Flexible Portfolio, Corporate Bonds Responsible Investing Classic Shares and Corporate Bonds Responsible Investing Discretionary Shares. Nous rappelons en outre à l’investisseur que le dividende mis en paiement provient directement des intérêts, dividendes et plus-values réalisés sur des investissements effectués pendant l’exercice auquel le dividende mis en paiement se rapporte.
Le prospectus, le document d’informations clés et les rapports financiers les plus récents peuvent être obtenus gratuitement aux guichets de l’établissement assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou sur www.kbc.be, notamment en neérlandais.
Le Conseil d’Administration de KBC Participation