KBC Participation - Avis aux actionnaires

Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0877.703.807 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

Nous tenons à vous informer du fait que par décision du Conseil d’Administration de KBC Participation (Sicav publique de droit belge) les compartiments KBC Participation EMU Consumers 2 et KBC Participation Timing Asian Opportunity USD 5 seront dissous de plein droit et liquidé conformément à l’article 19 des statuts, à l’échéance prévue du 31 août 2020.

Le compartiment EMU Consumers 2 avait deux objectifs d’investissement: d’une part, le remboursement d’au moins 90% de la valeur de souscription initiale à l’échéance et, d’autre part, une éventuelle plus-value en fonction de l’évolution d’un panier de 30 actions d’entreprises dont une partie du chiffre d’affaires est réalisée avec des consommateurs de la zone euro. 100% de l’évolution du panier de 30 actions sera calculé à 100% de la valeur de souscription initiale à l’échéance. La plus-value maximale est de 100% (rendement actuariel: 11,13%, pour frais et taxes) et la moins-value maximale est de 10% (rendement actuariel: -1,60%, pour frais et taxes). Le compartiment n’offre donc ni rendement garanti ni protection du capital, ni dans l’intervalle ni à l’échéance.

La date de lancement du compartiment était le 7 février 2014 et sa valeur d’inventaire initiale était de 1.000 EUR. Le montant du remboursement (le 31 août 2020) a été fixé à 1.253,40 EUR. Le rendement actuariel est de 3,5015% avant frais et taxes.

Le compartiment Timing Asian Opportunity USD 5 avait deux objectifs d’investissement: d’une part, le remboursement d’au moins 90% de la valeur de souscription initiale à l’échéance et, d’autre part, une éventuelle plus-value en fonction de l’évolution d’un panier de 3 indices boursiers asiatiques selon une structure ‘Best Timing’. Cela implique que 100% de l’évolution du panier de 3 indices actions asiatiques sera calculé à 100% de la valeur de souscription initiale à l’échéance. La plus-value maximale est de 100% (rendement actuariel: 12,27%, pour frais et taxes) et la moins-value maximale est de 10% (rendement actuariel: -1,75%, pour frais et taxes). Le compartiment n’offre donc ni rendement garanti ni protection du capital, ni dans l’intervalle ni à l’échéance. 

La date de lancement du compartiment était le 5 septembre 2014 et sa valeur d’inventaire initiale était de 1.000 USD. Le montant du remboursement (le 31 août 2020) a été fixé à 1.101,30 USD. Le rendement actuariel est de 1,6245% avant frais et taxes.

Le remboursement du capital est exempt de frais.

À partir du 1 septembre 2020, les actionnaires peuvent obtenir aux guichets des établissements assurant le service financier, en  l’occurrence KBC BANK NV ou CBC BANQUE SA, le remboursement de leur capital ainsi qu’un état de l’actif et du passif, le rapport du Conseil d’administration et le rapport de contrôle du commissaire relatif à la liquidation. La liquidation sera définitivement clôturée lors de l’Assemblée générale, qui donnera décharge aux administrateurs et au commissaire. Si la valeur de liquidation définie diffère de la valeur de remboursement susmentionnée à la clôture de la liquidation, les modalités de paiement de la différence seront publiées dans un communiqué de presse distinct. Six mois après la clôture de la liquidation des compartiments susmentionnés, le solde de la valeur de remboursement non réclamée par les porteurs sera transféré à la Caisse des dépôts et consignations.

Le prospectus (simplifié), (éventuellement) les informations essentielles pour l’investisseur et les rapports financiers les plus récents sont disponibles gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou CBC BANQUE SA, ou peuvent être consultés sur le site www.kbc.be, entre autres en neérlandais.

Le Conseil d’Administration de KBC Participation