KBC Participation - Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0877.703.807

Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

À l’attention des actionnaires

Nous vous informons du fait que l’Assemblée Générale du 20 juillet 2022 de KBC Participation (Sicav publique de droit belge) a décidé de mettre en paiement un dividende sur les titres qui y donnent droit pour:

Nom

Compartiment

Coupon numéro

Montant brut

Montant net

Devise

Ex-dividende Date

Record Date 

Payment Date

KBC Participation

Europe Financial Bond Opportunities

14

25,7555

18,0288

EUR

22/07/2022

26/07/2022

29/07/2022

KBC Participation

Flexible Portfolio

13

23,0207

16,1145

EUR

22/07/2022

26/07/2022

29/07/2022

KBC Participation

Local Emerging Market Bonds – Classic Shares

13

32,9836

23,0885

EUR

22/07/2022

26/07/2022

29/07/2022

KBC Participation

Private Banking Active Bond Selection

13

20,3929

14,2750

EUR

22/07/2022

26/07/2022

29/07/2022

KBC Participation

Short Term Bond Selection - Classic Shares

13

20,5367

14,3757

EUR

22/07/2022

26/07/2022

29/07/2022

KBC Participation

Short Term Bond Selection - Institutional Shares

13

20,6981

14,4887

EUR

22/07/2022

26/07/2022

29/07/2022

KBC Participation

Short Term Bond Selection - Corporate Shares

13

20,5408

14,3786

EUR

22/07/2022

26/07/2022

29/07/2022

KBC Participation

SRI Cash Plus

14

0,0000

0,0000

EUR

22/07/2022

26/07/2022

29/07/2022

KBC Participation

SRI Corporate Bonds - Classic Shares

13

14,8304

10,3813

EUR

22/07/2022

26/07/2022

29/07/2022

KBC Participation

SRI Corporate Bonds - Discretionary Shares

13

17,6817

12,3772

EUR

22/07/2022

26/07/2022

29/07/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant net: en Belgique, sous déduction du précompte mobilier de 30%.

Le coupon dont le montant est égal à zéro est sans valeur.

Les coupons sont payables aux guichets des établissements assurant le service financier et qui sont mentionnés ci-dessous. 

Conformément à l’Arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif, nous attirons l’attention de l’investisseur sur le fait que l’Assemblée Générale a décidé, en dépit du résultat “à affecter” négatif pour l’exercice financier auquel ce dividende se rapporte de, distribuer un dividende pour les compartiments Europe Financial Bond Opportunities, Local Emerging Market Bonds, Private Banking Active Bond Selection, Short Term Bond Selection, SRI Cash Plus et SRI Corporate Bonds. Nous rappelons en outre à l’investisseur que le dividende mis en paiement provient directement des intérêts, dividendes et plus-values réalisés sur des investissements effectués pendant l’exercice auquel le dividende mis en paiement se rapporte.

Le prospectus, les informations essentielles pour l’investisseur et les rapports financiers les plus récents peuvent être obtenus gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou sur www.kbc.be, notamment en néerlandais.

Le Conseil d’Administration de KBC Participation