Managed Portfolio

fonds commun de placement public de droit belge - OPCVM - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

Nous vous informons du fait que l’Assemblée Générale du 25 mars 2020 de KBC Asset Management NV, Société de Gestion de Managed Portfolio (fonds commun de placement public de droit belge) a décidé de mettre en paiement un dividende sur les titres qui y donnent droit pour: 

Nom

Compartiment

Coupon numéro

Montant brut

Montant net

Devise

Ex-dividende Date

Record Date 

Payment Date

Managed Portfolio

Comfort SRI Defensive

4

7,3917

7,3917

EUR

26/03/2020

30/03/2020

2/04/2020

Managed Portfolio

Comfort SRI Dynamic

4

13,6075

13,6075

EUR

26/03/2020

30/03/2020

2/04/2020

Managed Portfolio

Core Satellite Defensive

4

12,7638

12,7638

EUR

26/03/2020

30/03/2020

2/04/2020

Managed Portfolio

Core Satellite Defensive - Classic Shares CSOB Private Banking

4

14,2192

14,2192

EUR

26/03/2020

30/03/2020

2/04/2020

Managed Portfolio

Core Satellite Dynamic

4

16,1367

16,1367

EUR

26/03/2020

30/03/2020

2/04/2020

Managed Portfolio

Core Satellite Dynamic - Classic Shares CSOB Private Banking

4

17,9386

17,9386

EUR

26/03/2020

30/03/2020

2/04/2020

Managed Portfolio

Core Satellite Dynamic High

4

12,6507

12,6507

EUR

26/03/2020

30/03/2020

2/04/2020

Managed Portfolio

Core Satellite Dynamic High - Classic Shares CSOB Private Banking

4

5,7206

5,7206

EUR

26/03/2020

30/03/2020

2/04/2020

Centea Fund

Duo Coupon 16

4

EUR

2,95

2,2125

17/10/14

23/10/14

31/10/14

Centea Fund

Duo Coupon 17

4

26,50

19,875

EUR

18/08/14

22/08/14

29/08/14

Centea Fund

Fix Upside Coupon 2

6

65

48,75

EUR

18/08/14

22/08/14

29/08/14

 

Pour le compartiment Core Satellite Dynamic High - Classic Shares CSOB Private Banking les coupons 1-3 sont sans valeur.

Les coupons sont payables aux guichets des établissements assurant le service financier et qui sont mentionnés ci-dessous. 

Le prospectus (simplifié), (éventuellement) les informations essentielles pour l’investisseur et les derniers rapports financiers peuvent être obtenus gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou CBC BANQUE SA, ou sur www.kbc.be , notamment en neérlandais et en français.

KBC Asset Management NV,
Société de Gestion pour Managed Portfolio