Société d’Investissement à Capital Variable Publique de droit belge (SICAV) - OPC ayant opté pour des placements répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE - Société anonyme - Museumstraat 12 D, 2000 Anvers - Numéro d’entreprise : 0476.526.653
Le Conseil d’administration de la SICAV annonce qu’il a décidé de mettre fin à la suspension de la détermination de la valeur nette d’inventaire ainsi que l’exécution des demandes d’émission et de rachat des parts du Compartiment MC Quartz Balanced FOF, qui était effectif à partir du 12 février 2020. La résiliation de la suspension débutera le 2 mars 2020. Les premières entrées et sorties après annulation sont possibles à partir du 2 mars 2020. Cette décision est prise parce que le motif de la suspension, étant la suspension de la détermination de la valeur nette d’inventaire ainsi que l’exécution des demandes d’émission et de rachat des parts du Irish ICAV DM Windsor Multi Asset Fund, qui fait une partie importante du portefeuille du compartiment a été clôturée.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter l’agent financier CACEIS Belgium ou le conseil d’administration à l’adresse e-mail rmcglobalinvestmentfund@gmail.com.
Le rapport annuel et s’il est publié le rapport semestriel, les prospectus et les documents d’information clés sont disponibles gratuitement, en néerlandais et en français, au siège social de la SICAV ou auprès de CACEIS Belgium SA (Avenue du Port 86 C b320, 1000 Bruxelles) qui est chargé du service financier ainsi que sur le site internet suivant : www.meritcapital.eu.
Nous vous informons que les valeurs nettes d’inventaires sont publiées sur le site de l’association belge des asset manager (www.beama.be), dans les journaux belges à diffusion nationale: " De Tijd " et " L’Echo " et sont également disponibles auprès de Merit Capital SA, auprès de l’organisme qui se charge du service financier et au siège social de la SICAV.
Le Conseil d’Administration