MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND - AVIS DE PAIEMENT DE DIVIDENDES

Société d’Investissement à Capital Variable Publique de droit belge (SICAV) - OPC ayant opté pour des placements répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE - Société anonyme - Siège : Museumstraat 12 D, 2000 Anvers - RPM (Anvers) : 0476.526.653

Les actionnaires des compartiments VALUE & DYNAMIC et MC GLOBAL GROWTH EQUITY FUND de la Sicav Merit Capital Global Investment Fund sont informés que l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du vendredi 21 mai 2020, a approuvé le paiement du dividende suivant revenant aux actions de distribution:

Compartiment
ISIN

Coupon

NIW cum coupon

NIW
ex date

Date de calcul 

Date de paiement 

Dividende brut*  

VALUE & DYNAMIC
BE0935045626

5

01/06/2021

02/06/2021

04/06/2021

15/06/2021

2,17 EUR

MC GLOBAL GROWTH EQUITY FUND BE6304234105

1

01/06/2021

02/06/2021

03/06/2021

15/06/2021

0,73 EUR

MC GLOBAL GROWTH EQUITY FUND BE6304234105

1

01/06/2021

02/06/2021

03/06/2021

15/06/2021

0,73 EUR

 

 

*Avant déduction du précompte mobilier de 30%.

Le rapport annuel, et s’il est publié le rapport semestriel, le prospectus et les documents d’information clés sont disponibles gratuitement, en néerlandais et en français, au siège social de la SICAV ou auprès de CACEIS Belgium SA (Avenue du Port 86 C b320, 1000 Bruxelles) qui est chargé du service financier ainsi que sur le site internet suivant : www.meritcapital.eu.

Enfin, nous vous informons que les valeurs nettes d’inventaires sont publiées sur le site de l’association belge des asset manager (www.beama.be), dans les journaux belges à diffusion nationale: " De Tijd " et " L’Echo " et sont également disponibles auprès de Merit Capital SA, sur le site internet www.meritcapital.eu, auprès de l’organisme qui se charge du service financier et au siège social de la SICAV. 

Le dividende est payable par le service financier CACEIS Belgium SA, Avenue du Port 86C/320, B-1000 Bruxelles.

Le conseil d’administration.