Nagelmackers - Avis de paiement de dividende

Société d’investissement à capital variable publique (Sicav) de droit belge - OPC ayant opté pour des placements conformes aux conditions de la Directive 2009/65/EG - Société anonyme - Avenue du Port, 86C b320, 1000 Bruxelles - R.P.M. Bruxelles – N° d’entreprise: 0449.575.796

Les actionnaires des compartiments NAGELMACKERS MULTIFUND BALANCED, NAGELMACKERS MULTIFUND CONSERVATIVE, NAGELMACKERS MULTIFUND FULL EQUITIES, NAGELMACKERS MULTIFUND GROWTH, NAGELMACKERS PREMIUM BALANCED CORPORATE CLIENTS FUND et NAGELMACKERS EUROPEAN REAL ESTATE FUND de la société anonyme NAGELMACKERS, Sicav publique de droit belge, sont informés que l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 25 mars 2020, a approuvé le paiement, à partir du 31 mars 2020, des dividendes suivants :

ISIN

Coupon

Devies

Dividende brut par action1

Cum Coupon

Ex Date

Date de calcul

Date de paiement

BE6311051377

1

EUR

3,89

24-03-2020

25-03-2020

27-03-2020

31-03-2020

BE6311055410

1

EUR

0,54

24-03-2020

25-03-2020

27-03-2020

31-03-2020

BE6311056426

1

EUR

7,61

24-03-2020

25-03-2020

27-03-2020

31-03-2020

BE6311057432

1

EUR

6,63

24-03-2020

25-03-2020

27-03-2020

31-03-2020

BE6285214027 

2

EUR

1,46

18-03-2020

25-03-2020

27-03-2020

31-03-2020

BE6287701641

2

EUR

1,47

18-03-2020

25-03-2020

27-03-2020

31-03-2020

BE6285215032

1

EUR

1,38

18-03-2020

25-03-2020

27-03-2020

31-03-2020

BE6287702656

2

EUR

1,42

18-03-2020

25-03-2020

27-03-2020

31-03-2020

BE6294018765

3

EUR

6,19

24-03-2020

25-03-2020

26-03-2020

31-03-2020

1  Avant déduction du précompte mobilier de 30%.

Le rapport annuel et s’il est publié, le rapport semestriel, les prospectus et les documents d’informations clés pour l’investisseur sont disponibles en français et en néerlandais sans frais au siège de la société et auprès de BANQUE NAGELMACKERS SA, avenue de l’Astronomie 23 – 1210 Bruxelles qui assure la distribution ou sur le site suivant : www.nagelmackers.be.

Ensuite, nous vous informons que les valeurs nettes d’inventaire sont publiées sur le site suivant : www.nagelmackers.be ainsi que dans les journaux belges à diffusion nationale suivants : " De Tijd " et " L’Echo ". 

Le dividende est payable par le service financier CACEIS Belgium SA, avenue du Port 86C, b320, 1000 Bruxelles.

Le conseil d’administration.