Optimum Fund - À l'attention des actionnaires

Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0882.423.054 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

Nous vous informons du fait que l’Assemblée Générale du 29 novembre 2022 de Optimum Fund (Sicav publique de droit belge) a décidé de mettre en paiement un dividende sur les titres qui y donnent droit pour:

Nom

Compartiment

Coupon numéro

Montant brut

Montant net

Devise

Ex-dividende Date

Record Date 

Payment Date

Optimum Fund

CSOB Opatrny

7

26,4721

18,5305

CZK

30/11/2022

2/12/2022

7/12/2022

Optimum Fund

CSOB Velmi Opatrny

7

36,6105

25,6274

CZK

30/11/2022

2/12/2022

7/12/2022

Optimum Fund

Enhanced Intelligence

7

14,2313

9,9619

EUR

30/11/2022

2/12/2022

7/12/2022

 

Montant net: en Belgique, sous déduction du précompte mobilier de 30%.

Les coupons sont payables aux guichets des établissements assurant le service financier et qui sont mentionnés ci-dessous. 

Conformément à l’Arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif, nous attirons l’attention de l’investisseur sur le fait que l’Assemblée Générale a décidé, en dépit du résultat “à affecter” négatif pour l’exercice financier auquel ce dividende se rapporte de, distribuer un dividende pour les compartiments CSOB Opatrny, CSOB Velmi Opatrny en Enhanced Intelligence. Nous rappelons en outre à l’investisseur que le dividende mis en paiement provient directement des intérêts, dividendes et plus-values réalisés sur des investissements effectués pendant l’exercice auquel le dividende mis en paiement se rapporte.

Le prospectus, les informations essentielles pour l’investisseur et les rapports financiers les plus récents peuvent être obtenus gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou sur www.kbc.be, notamment en neérlandais et anglais. 

Le Conseil d’Administration de Optimum Fund