Optimum Fund - Avis aux actionnaires

Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0882.423.054 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

Avis aux actionnaires
Nous tenons à vous informer du fait que par décision du Conseil d’Administration de Optimum Fund (Sicav publique de droit belge) le compartiment Optimum Fund CSOB Svetove Trhy 1 sera dissous de plein droit et liquidé conformément à l’article 19 des les statuts, à l’échéance prévue du 28 février 2020.
Le compartiment visait à réaliser les objectifs d’investissement suivants: d’une part, le remboursement d’au moins 90% de la valeur de souscription initiale à l’échéance et d’autre part, une plus-value éventuelle en fonction de l’évolution d’un panier de 30 actions d’entreprises de qualité caractérisées par une capitalisation boursière élevée selon une structure ‘Step Up.
La structure Step-Up prévoit ce qui suit à l’échéance:
- si la valeur finale du panier n’est pas inférieure à sa valeur initiale, 65% de la hausse du panier est versée à titre de plus-value en plus du prix de souscription initial avec un maximum de 80% (rendement actuariel: 10,82% avant frais et taxes);
- si la valeur finale du panier est inférieure à sa valeur initiale, la baisse du panier est prise en compte en tant que moins-value à raison de maximum 10% (-1,83% en moyenne en base annuelle, avant frais et taxes). Vous récupérez donc au minimum 90% du prix de souscription initial. Annuellement (en mai 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019), la valeur intermédiaire du panier est comparée à sa valeur initiale. Si une valeur intermédiaire est supérieure ou égale à 105% de la valeur initiale du panier, le prix de souscription initial vous est intégralement remboursé. 
Ce compartiment n’offre ni rendement garanti, ni protection du capital, et ce ni en cours de période, ni à l’échéance.
La date de lancement du compartiment était le 10 juin 2014 et sa valeur d’inventaire initiale était de 10 CZK. Le montant du remboursement (le 28 février 2020) a été fixé à 11,11 CZK. Le rendement actuariel est de 1,8574% avant frais et taxes.
Le remboursement du capital est exempt de frais.
À partir du 2 mars 2020, les actionnaires peuvent obtenir aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV, le remboursement de leur capital ainsi qu’un état de l’actif et du passif, le rapport du Conseil d’administration et le rapport de contrôle du commissaire relatif à la liquidation. La liquidation sera définitivement clôturée lors de l’Assemblée générale, qui donnera décharge aux administrateurs et au commissaire. Si la valeur de liquidation définie diffère de la valeur de remboursement susmentionnée à la clôture de la liquidation, les modalités de paiement de la différence seront publiées dans un communiqué de presse distinct. Six mois après la clôture de la liquidation des compartiments susmentionnés, le solde de la valeur de remboursement non réclamée par les porteurs sera transféré à la Caisse des dépôts et consignations.
Le prospectus (simplifié), (éventuellement) les informations essentielles pour l’investisseur et les rapports financiers les plus récents sont disponibles gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV, ou peuvent être consultés sur le site www.kbc.be, entre autres en néerlandais et anglais.
Le Conseil d’Administration de Optimum Fund