Optimum Fund - Avis aux actionnaires

Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0882.423.054 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

Nous tenons à vous informer du fait que par décision du Conseil d’Administration de Optimum Fund (Sicav publique de droit belge) le compartiment Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 3 sera dissous de plein droit et liquidé conformément à l’article 19 des les statuts, à l’échéance prévue du 30 juin 2020. 

Le compartiment visait à générer une éventuelle plus-value en fonction de l’évolution de l’indice HS CHINA ENTERPRISES INDEX. La structure est clôturée par anticipation, dès que la valeur d’observation n’est pas inférieure à la valeur initiale. En cas de clôture anticipée, une plus-value fixe de 7% (rendement actuariel de 6,41% avant frais et taxes) sera versé en plus du prix de souscription initial.

Si la valeur d’observation ne donne pas lieu à une clôture anticipée, les scénarios suivants sont possibles à l’échéance

- En l’absence de baisse de l’indice (valeur finale >= valeur initiale), 70% de la hausse de l’indice sera versé en plus du prix de souscription initial à l’échéance.

- En cas de baisse de l’indice (valeur finale < valeur initiale), nous distinguons deux possibilités

Scénario 1: si la valeur finale est inférieure à la valeur initiale mais n’est pas inférieure à 85% de la valeur initiale, la baisse n’est pas déduite du prix de souscription initial à l’échéance.

Scénario 2: si la valeur finale est inférieure à 85% de la valeur initiale, la baisse de l’indice par rapport à la valeur initiale est déduite à 100% du prix de souscription initial. Ce résultat est ensuite majoré de 15% du prix de souscription initial. Dans ce cas, le remboursement à l’échéance est inférieur au prix de souscription initial.

Ce compartiment n’offre ni rendement garanti, ni protection du capital, et ce ni en cours de période, ni à l’échéance..

La date de lancement du compartiment était le 29 septembre 2014 et sa valeur d’inventaire initiale était de 10 EUR. Le montant du remboursement (le 30 juin 2020) a été fixé à 10,08 EUR. Le rendement actuariel est de 0,1386% avant frais et taxes

Le remboursement du capital est exempt de frais.

À partir du 1 juillet 2020, les actionnaires peuvent obtenir aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV, le remboursement de leur capital ainsi qu’un état de l’actif et du passif, le rapport du Conseil d’administration et le rapport de contrôle du commissaire relatif à la liquidation. La liquidation sera définitivement clôturée lors de l’Assemblée générale, qui donnera décharge aux administrateurs et au commissaire. Si la valeur de liquidation définie diffère de la valeur de remboursement susmentionnée à la clôture de la liquidation, les modalités de paiement de la différence seront publiées dans un communiqué de presse distinct. Six mois après la clôture de la liquidation des compartiments susmentionnés, le solde de la valeur de remboursement non réclamée par les porteurs sera transféré à la Caisse des dépôts et consignations.

Le prospectus (simplifié), (éventuellement) les informations essentielles pour l’investisseur et les rapports financiers les plus récents sont disponibles gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV, ou peuvent être consultés sur le site www.kbc.be, entre autres en néerlandais et anglais.

Le Conseil d’Administration de Optimum Fund