Optimum Fund - Avis aux actionnaires

Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0882.423.054 Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

Nous tenons à vous informer du fait que par décision du Conseil d’Administration de Optimum Fund (Sicav publique de droit belge) le compartiment Optimum Fund CSOB Velkych firem 1 sera dissous de plein droit et liquidé conformément à l’article 19 des statuts, à l’échéance prévue du 30 novembre 2020. 

Le compartiment visait à réaliser deux objectifs d’investissement suivants : d’une part, le remboursement d’au moins 90% du prix de souscription initial à l’échéance et, d’autre part, une plus-value éventuelle en fonction de l’évolution d’un panier de 30 actions de sociétés de qualité caractérisées par une forte capitalisation boursière.  50% de la hausse éventuelle du panier de 30 actions, sera distributé à l’échéance  au-dessus de 100 % de la valeur de souscription initiale. La plus-value est d’un maximum de 90% (rendement actuariel: 11.66% avant frais et taxes) et la moins-value maximale est de 10% (rendement actuariel: -1.80% avant frais et taxes). Le compartiment n’offre donc ni rendement garanti ni protection du capital, et ce ni en cours de période, ni à l’échéance.

La date de lancement du compartiment était le 6 février 2015 et sa valeur d’inventaire initiale était de 10 CZK. Le montant du remboursement (le 30 novembre 2020) a été fixé à 9 CZK. Le rendement actuariel est de -1,7954% avant frais et taxes

Le remboursement du capital est exempt de frais.

À partir du 1 décembre 2020, les actionnaires peuvent obtenir aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV, le remboursement de leur capital ainsi qu’un état de l’actif et du passif, le rapport du Conseil d’administration et le rapport de contrôle du commissaire relatif à la liquidation. La liquidation sera définitivement clôturée lors de l’Assemblée générale, qui donnera décharge aux administrateurs et au commissaire. Si la valeur de liquidation définie diffère de la valeur de remboursement susmentionnée à la clôture de la liquidation, les modalités de paiement de la différence seront publiées dans un communiqué de presse distinct. Six mois après la clôture de la liquidation des compartiments susmentionnés, le solde de la valeur de remboursement non réclamée par les porteurs sera transféré à la Caisse des dépôts et consignations.

Le prospectus, les informations essentielles pour l’investisseur et les rapports financiers les plus récents sont disponibles gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV, ou peuvent être consultés sur le site www.kbc.be, entre autres en néerlandais et anglais.

Le Conseil d’Administration de Optimum Fund