Optimum Fund - Avis aux actionnaires

Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0882.423.054 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

Nous tenons à vous informer du fait que par décision du Conseil d'Administration de Optimum Fund (Sicav publique de droit belge) le compartiment Optimum Fund CSOB Dobry Start 1 sera dissous de plein droit et liquidé conformément à l’article 19 des statuts, à l'échéance prévue du 29  janvier 2021.

Le compartiment visait à une possible plus-value basée sur la hausse éventuelle d'un panier de 30 actions d'entreprises de qualité, caractérisées par une capitalisation boursière élevée. La plus-value est calculée sur l'évolution d'un panier d'actions et selon la formule suivante(=(Valeur finale moins la valeur initiale minimum) divisée par la valeur initiale).

A la date d'échéance :

- si la valeur finale du panier n'est pas inférieure à sa valeur initiale minimale, 100% de la hausse du panier est versée en plus du 100% prix de souscription initial;

- si la valeur finale du panier est inférieure à sa valeur initiale minimale, la baisse du panier est prise en compte pour 100%. Le compartiment n'offre donc ni rendement garanti ni protection du capital, et ce ni en cours de période, ni à l'échéance.

La date de lancement du compartiment était le 6 mars 2015 et sa valeur d'inventaire initiale était de 10 CZK. Le montant du remboursement (le 29 janvier 2021) a été fixé à 9,89 CZK. Le rendement actuariel est de -0,1872% avant frais et taxes

Le remboursement du capital est exempt de frais.

À partir du 1 février 2020, les actionnaires peuvent obtenir aux guichets des établissements assurant le service financier, en l'occurrence KBC BANK NV, le remboursement de leur capital ainsi qu'un état de l'actif et du passif, le rapport du Conseil d'administration et le rapport de contrôle du commissaire relatif à la liquidation. La liquidation sera définitivement clôturée lors de l'Assemblée générale, qui donnera décharge aux administrateurs et au commissaire. Si la valeur de liquidation définie diffère de la valeur de remboursement susmentionnée à la clôture de la liquidation, les modalités de paiement de la différence seront publiées dans un communiqué de presse distinct. Six mois après la clôture de la liquidation des compartiments susmentionnés, le solde de la valeur de remboursement non réclamée par les porteurs sera transféré à la Caisse des dépôts et consignations.

Le prospectus, les informations essentielles pour l'investisseur et les rapports financiers les plus récents sont disponibles gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l'occurrence KBC BANK NV, ou peuvent être consultés sur le site www.kbc.be, entre autres en néerlandais et anglais.

Le Conseil d'Administration de Optimum Fund