Optimum Fund - Avis aux actionnaires

Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0882.423.054 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

Nous tenons à vous informer du fait que le Conseil d’Administration de Optimum Fund (Sicav publique de droit belge) a pris acte du fait que la valeur d’observation n’est pas inférieure à la valeur initiale comme défini dans le prospectus, pour les compartiments Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10 et Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 16. Par conséquent, le Conseil d’Administration a décidé de clôturer les compartiments à la date d’exercice anticipé 31 mars 2021.

Le compartiment CSOB Airbag Jumper EUR 10 visait à réaliser une plus-value éventuelle en fonction de l’évolution de l’indice EURO STOXX 50®. Le compartiment mis en place est clôturé par anticipation lorsque la valeur d’observation n’est pas inférieure à la valeur de départ. Dans ce cas, une plus-value fixe de 6% multipliée par le nombre de moments d’observation passés (rendement actuariel: 5,64%, avant frais et impôts) sera payé en plus du prix de souscription initial.

La date de lancement du compartiment était le 8 mars 2017 et sa valeur d’inventaire initiale était de 10 EUR. Le montant du remboursement (le 31 mars 2021) a été fixé à 12,41 EUR. Le rendement actuariel est de 5,4580% avant frais et taxes.

Le compartiment CSOB Airbag Jumper EUR 16 visait à réaliser une plus-value éventuelle en fonction de l’évolution de l’indice STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS. Le compartiment mis en place est clôturé par anticipation lorsque la valeur d’observation n’est pas inférieure à la valeur de départ. Dans ce cas, une plus-values fixe de 6% (rendement actuariel: 5,86% avant frais et impôts) sera payé en plus du prix de souscription initial.

La date de lancement du compartiment était le 23 mars 2020 et sa valeur d’inventaire initiale était de 10 EUR. Le montant du remboursement (le 31 mars 2021) a été fixé à 10,60 EUR. Le rendement actuariel est de 5,8717% avant frais et taxes.

Le remboursement du capital est exempt de frais.

À partir du 1 avril 2021, les actionnaires peuvent obtenir aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV, le remboursement de leur capital ainsi qu’un état de l’actif et du passif, le rapport du Conseil d’administration et le rapport de contrôle du commissaire relatif à la liquidation. La liquidation sera définitivement clôturée lors de l’Assemblée générale, qui donnera décharge aux administrateurs et au commissaire. Si la valeur de liquidation définie diffère de la valeur de remboursement susmentionnée à la clôture de la liquidation, les modalités de paiement de la différence seront publiées dans un communiqué de presse distinct. Six mois après la clôture de la liquidation des compartiments susmentionnés, le solde de la valeur de remboursement non réclamée par les porteurs sera transféré à la Caisse des dépôts et consignations.

Le prospectus, les informations essentielles pour l’investisseur et les rapports financiers les plus récents sont disponibles gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV, ou peuvent être consultés sur le site www.kbc.be, entre autres en néerlandais et anglais.

Le Conseil d’Administration de Optimum Fund