Optimum Fund - Avis aux actionnaires

Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0882.423.054 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

Nous tenons à vous informer du fait que par décision du Conseil d’Administration de Optimum Fund (Sicav publique de droit belge) les compartiments Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 et Optimum Fund CSOB Private Banking Delta Headstart 1 seront dissous de plein droit et liquidé conformément à l’article 19 des statuts, à l’échéance prévue du 30 avril 2021. 

Le compartiment Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 visait à réaliser les objectifs d’investissement suivants: d’une part, le remboursement de 100% du prix de souscription initial à l’échéance et, d’autre part, une éventuelle plus-value en fonction de l’augmentation éventuelle d’un panier de 30 actions de sociétés de qualité caractérisées par une forte capitalisation boursière et choisies dans un univers mondial. 100% de l’évolution du panier de 30 actions est réglée à 100% du prix de souscription initial à l’échéance. La plus-value maximale est de 80% (rendement actuariel: 10,46% avant frais et taxes). Performances négatives ne sont pas prises en compte.

La date de lancement du compartiment était le 5 juin 2015 et sa valeur d’inventaire initiale était de 10 USD. Le montant du remboursement (le 30 avril 2021) a été fixé à 10,420 USD. Le rendement actuariel est de 0,6994% avant frais et taxes.

Le compartiment Optimum Fund CSOB Private Banking Delta Headstart 1 visait à réaliser l’objectif d’investissement suivant: réaliser une éventuelle plus-value en fonction de l’évolution d’un panier de 30 actions de sociétés de qualité à forte capitalisation boursière. 100% de l’évolution du panier de 30 actions (=(valeur finale moins valeur initiale) divisée par la valeur initiale),

sera réglé à la date d’échéance à 108 % du prix de souscription initial.

Le compartiment n’offre donc ni rendement garanti ni protection du capital et ce, ni en cours de période, ni à l’échéance.

La date de lancement du compartiment était le 5 juin 2015 et sa valeur d’inventaire initiale était de 10 CZK. Le montant du remboursement (le 30 avril 2021) a été fixé à 11,220 CZK. Le rendement actuariel est de 1,9692% avant frais et taxes.

Le remboursement du capital est exempt de frais.

À partir du 3 mai 2021, les actionnaires peuvent obtenir aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV, le remboursement de leur capital ainsi qu’un état de l’actif et du passif, le rapport du Conseil d’administration et le rapport de contrôle du commissaire relatif à la liquidation. La liquidation sera définitivement clôturée lors de l’Assemblée générale, qui donnera décharge aux administrateurs et au commissaire. Si la valeur de liquidation définie diffère de la valeur de remboursement susmentionnée à la clôture de la liquidation, les modalités de paiement de la différence seront publiées dans un communiqué de presse distinct. Six mois après la clôture de la liquidation des compartiments susmentionnés, le solde de la valeur de remboursement non réclamée par les porteurs sera transféré à la Caisse des dépôts et consignations.

Le prospectus, les informations essentielles pour l’investisseur et les rapports financiers les plus récents sont disponibles gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV, ou peuvent être consultés sur le site www.kbc.be, entre autres en néerlandais et anglais.

Le Conseil d’Administration de Optimum Fund