Optimum Fund - Avis aux actionnaires

Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0882.423.054 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

Nous tenons à vous informer du fait que par décision du Conseil d’Administration de Optimum Fund (Sicav publique de droit belge) le compartiment Optimum Fund CSOB Svetovy Expres 3 sera dissous de plein droit et liquidé conformément à l’article 19 des statuts, à l’échéance prévue du 31 mai 2021. 

En ce qui concerne le compartiment Optimum Fund CSOB Airbag Jumper Plus 2, le Conseil d’Administration a pris acte du fait que la valeur d’observation n’est pas inférieure à 95% de la valeur initiale, comme défini dans le prospectus. Par conséquent, le Conseil d’administration a décidé de clôturer le compartiment à la date d’exercice anticipé 31 mai 2021.

Le compartiment CSOB Svetovy Expres 3 avait l’objectif suivant : réaliser une plus-value éventuelle en fonction de la plus-value potentielle d’un panier de 30 actions de sociétés de qualité à forte capitalisation boursière et en fonction de l’évolution du panier de 30 actions.

La structure signifie qu’à la date d’expiration:

- si la valeur de clôture du panier n’est pas inférieure à sa valeur de départ, 100% de l’augmentation du panier est versée en plus-value en plus du prix de souscription initial;

- si la valeur de clôture du panier est inférieure à sa valeur de départ, 100% de la perte du panier est imputée en perte annuelle (au mois de juillet 2016, 2017, 2018 et 2019) la valeur intermédiaire d’observation du panier est comparée à la valeur de départ. Si une valeur d’observation intermédiaire est supérieure ou égale à 110 % de la valeur de départ du panier, le prix de souscription initial vous est intégralement remboursé. 

Le compartiment n’offre donc ni rendement garanti ni protection du capital et ce, ni en cours de période, ni à l’échéance.

La date de lancement du compartiment était le 7 juillet 2015 et sa valeur d’inventaire initiale était de 10 CZK. Le montant du remboursement (le 31 mai 2021) a été fixé à 10,17 CZK. Le rendement actuariel est de 0,2861% avant frais et taxes.

Le compartiment CSOB Airbag Jumper Plus 2 visait à réaliser une plus-value éventuelle en fonction de l’évolution de l’indice EURO STOXX 50®. Le compartiment est clôturé par anticipation lorsque la valeur d’observation n’est pas inférieure à 95% de la valeur de départ. Dans ce cas, une plus-values fixe de 6% (rendement actuariel: 5,67%, avant frais et impôts) sera payé en plus du prix de souscription initial.

Le compartiment n’offre donc ni rendement garanti ni protection du capital et ce, ni en cours de période, ni à l’échéance.

La date de lancement du compartiment était le 11 mai 2020 et sa valeur d’inventaire initiale était de 10 CZK. Le montant du remboursement (le 31 mai 2021) a été fixé à 10,60 CZK. Le rendement actuariel est de 5,6836% avant frais et taxes.

Le remboursement du capital est exempt de frais.

À partir du 1 juin 2021, les actionnaires peuvent obtenir aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV, le remboursement de leur capital ainsi qu’un état de l’actif et du passif, le rapport du Conseil d’administration et le rapport de contrôle du commissaire relatif à la liquidation. La liquidation sera définitivement clôturée lors de l’Assemblée générale, qui donnera décharge aux administrateurs et au commissaire. Si la valeur de liquidation définie diffère de la valeur de remboursement susmentionnée à la clôture de la liquidation, les modalités de paiement de la différence seront publiées dans un communiqué de presse distinct. Six mois après la clôture de la liquidation des compartiments susmentionnés, le solde de la valeur de remboursement non réclamée par les porteurs sera transféré à la Caisse des dépôts et consignations.

Le prospectus, les informations essentielles pour l’investisseur et les rapports financiers les plus récents sont disponibles gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV, ou peuvent être consultés sur le site www.kbc.be, entre autres en néerlandais et anglais.

Le Conseil d’Administration de Optimum Fund