Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0882.423.054 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles
Nous tenons à vous informer du fait que par décision du Conseil d’Administration de Optimum Fund (Sicav publique de droit belge) les compartiments Optimum Fund CSOB Dobry Start 2 et Optimum Fund CSOB Schody K Uspechu 1 seront dissous de plein droit et liquidé conformément à l’article 19 des statuts, à l’échéance prévue du 30 juillet 2021.
Le compartiment CSOB Dobry Start 2 visait à réaliser une possible plus-value basée sur la hausse éventuelle d’un panier de 30 actions d’entreprises de qualité, caractérisées par une capitalisation boursière élevée. La plus-value est calculée sur l’évolution d’un panier d’actions et selon la formule suivante(=(Valeur finale moins la valeur initiale minimum) divisée par la valeur initiale).
A la date d’échéance :
- si la valeur finale du panier n’est pas inférieure à sa valeur initiale minimale, 100% de la hausse du panier est versée en plus du 100% prix de souscription initial;
- si la valeur finale du panier est inférieure à sa valeur initiale minimale, la baisse du panier est prise en compte pour 100%. Le compartiment n’offre donc ni rendement garanti ni protection du capital, et ce ni en cours de période, ni à l’échéance.
La date de lancement du compartiment était le 7 septembre 2015 et sa valeur d’inventaire initiale était de 10 CZK. Le montant du remboursement (le
30 juillet 2021) a été fixé à 10,37 CZK. Le rendement actuariel est de 0,6182% avant frais et taxes.
Le compartiment CSOB Schody K Uspechu 1 visait à réaliser une éventuelle plus-value ou moins-value à l’échéance, en fonction de l’évolution d’un panier de 30 actions d’entreprises de qualité caractérisées par une capitalisation boursière élevée.
Trois scénarios sont possibles à l’échéance:
Scénario 1: si la valeur d’observation intermédiaire la plus élevée est supérieure ou égale à la valeur Ladder la plus basse, 80% de la hausse du panier d’actions (=(valeur finale maximale - valeur initiale)/valeur initiale) sont versés à titre de plus-value en plus du prix de souscription initial lors du calcul de la valeur d’inventaire à l’échéance. La valeur finale maximale correspond à la valeur maximale entre la valeur finale et la valeur Ladder la plus élevée.
Scénario 2: si la valeur d’observation intermédiaire la plus élevée est inférieure à toutes les valeurs Ladder et si la valeur finale est supérieure ou égale à 100% de la valeur initiale, 80% de la hausse du panier d’actions (=(valeur finale - valeur initiale)/valeur initiale) sont versés à titre de plus-value en plus du prix de souscription initial lors du calcul de la valeur d’inventaire à l’échéance.
Scénario 3: si la valeur d’observation intermédiaire la plus élevée est inférieure à toutes les valeurs Ladder et si la valeur finale est inférieure à 100% de la valeur initiale, 100% de la baisse du panier d’actions (=(valeur finale - valeur initiale)/valeur initiale) sont pris en compte à titre de moins-value lors du calcul de la valeur d’inventaire à l’échéance. Dans ce cas, le remboursement à l’échéance est inférieur au prix de souscription initial. Le compartiment n’offre donc ni rendement garanti ni protection du capital, et ce ni en cours de période, ni à l’échéance.
La date de lancement du compartiment était le 11 mai 2015 et sa valeur d’inventaire initiale était de 10 CZK. Le montant du remboursement (le 30 juillet 2021) a été fixé à 9,14 CZK. Le rendement actuariel est de -1,4352% avant frais et taxes.
Le remboursement du capital est exempt de frais.
À partir du 2 août 2021, les actionnaires peuvent obtenir aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV, le remboursement de leur capital ainsi qu’un état de l’actif et du passif, le rapport du Conseil d’administration et le rapport de contrôle du commissaire relatif à la liquidation. La liquidation sera définitivement clôturée lors de l’Assemblée générale, qui donnera décharge aux administrateurs et au commissaire. Si la valeur de liquidation définie diffère de la valeur de remboursement susmentionnée à la clôture de la liquidation, les modalités de paiement de la différence seront publiées dans un communiqué de presse distinct. Six mois après la clôture de la liquidation des compartiments susmentionnés, le solde de la valeur de remboursement non réclamée par les porteurs sera transféré à la Caisse des dépôts et consignations.
Le prospectus, les informations essentielles pour l’investisseur et les rapports financiers les plus récents sont disponibles gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV, ou peuvent être consultés sur le site www.kbc.be, entre autres en néerlandais et anglais.
Le Conseil d’Administration de Optimum Fund