Optimum Fund - Avis aux actionnaires

Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0882.423.054 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

Nous tenons à vous informer du fait que par décision du Conseil d’Administration de Optimum Fund (Sicav publique de droit belge) le compartiment Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1 sera dissous de plein droit et liquidé conformément à l’article 19 des statuts, à l’échéance prévue du 30 juin 2022. 

Le compartiment visait à réaliser l’objectif d’investissement suivant: une éventuelle plus-value potentielle en fonction de l’évolution d’un panier de
30 actions de sociétés de qualité caractérisées par une forte capitalisation boursière. En cas de statu quo ou de hausse du panier, 70% de la hausse du panier est prise en compte en plus du prix de souscription initial. La plus-value minimale est de 15% (rendement actuariel: 2,75% avant frais et taxes). En cas de baisse du panier, 100% de la baisse du panier par rapport à la valeur initiale est déduite du prix de souscription initial. Ce résultat est ensuite majoré de 15% du prix de souscription initial. Ce compartiment n’offre ni rendement garanti, ni protection du capital, et ce ni en cours de période, ni à l’échéance.

La date de lancement du compartiment était le 10 mai 2017 et sa valeur d’inventaire initiale était de 10 EUR. Le montant du remboursement (le 30 juin 2022) a été fixé à 11,50 EUR. Le rendement actuariel est de 2,7569% avant frais et taxes.

Le remboursement du capital est exempt de frais.

À partir du 1 juillet 2022, les actionnaires peuvent obtenir aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV, le remboursement de leur capital ainsi qu’un état de l’actif et du passif, le rapport du Conseil d’administration et le rapport de contrôle du commissaire relatif à la liquidation. La liquidation sera définitivement clôturée lors de l’Assemblée générale, qui donnera décharge aux administrateurs et au commissaire. Si la valeur de liquidation définie diffère de la valeur de remboursement susmentionnée à la clôture de la liquidation, les modalités de paiement de la différence seront publiées dans un communiqué de presse distinct. Six mois après la clôture de la liquidation des compartiments susmentionnés, le solde de la valeur de remboursement non réclamée par les porteurs sera transféré à la Caisse des dépôts et consignations.

Le prospectus, les informations essentielles pour l’investisseur et les rapports financiers les plus récents sont disponibles gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV, ou peuvent être consultés sur le site www.kbc.be, entre autres en néerlandais et anglais.

Le Conseil d’Administration de Optimum Fund