Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0559.798.678 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles
Nous tenons à vous informer du fait que par décision du Conseil d’Administration de Perspective (Sicav publique de droit belge) les compartiments Perspective World Selection 90 Short Term 1 et Perspective World Stocks 90 Timing Step Up USD 1 seront dissous de plein droit et liquidé conformément à l’article 19 des statuts, à l’échéance prévue du 31 mars 2020.
Le compartiment World Selection 90 Short Term 1 visait à réaliser deux objectifs d’investissement suivants : d’une part, le remboursement d’au moins 90% du prix de souscription initial à l’échéance et, d’autre part, une éventuelle plus-value en fonction de l’évolution d’un panier de 30 actions de sociétés de qualité caractérisées par une forte capitalisation boursière et choisies dans un univers mondial. Si le panier de 30 actions est passé de sa valeur initiale, 100% de l’augmentation du panier à l’échéance sera réglée à 100% du prix de souscription initial. La plus-value maximale est de 14% (rendement actuariel: 5,23% avant frais et taxes). Si le panier de 30 actions est tombé de sa valeur initiale, 100% de la baisse du panier sera réglée à 100% du prix de souscription initial. La perte maximale est de 10% (rendement actuariel: -4,03% avant frais et taxes).
Ce compartiment n’offre ni rendement garanti, ni protection du capital, et ce ni en cours de période, ni à l’échéance.
La date de lancement du compartiment était le 7 septembre 2017 et sa valeur d’inventaire initiale était de 1.000 EUR. Le montant du remboursement (le 31 mars 2020) a été fixé à 1.004,90 EUR. Le rendement actuariel est de 0,1909% avant frais et taxes.
Le compartiment World Stocks 90 Timing Step Up USD 1 visait à réaliser deux objectifs d’investissement suivants: d’une part, le remboursement d’au moins 90% de la valeur de souscription initiale à l’échéance et, d’autre part, une éventuelle plus-value en fonction de l’évolution d’un panier de 30 actions d’entreprises de qui se caractérisent par une capitalisation boursière élevée et choisies dans un univers global et ceci selon une `` Step Up Structure ‘’, basée sur l’évolution du panier de 30 actions (= valeur finale moins valeur de départ minimum divisée par valeur de départ).
La structure Step Up signifie qu’à l’échéance:
- si la valeur finale du panier n’est pas inférieure à sa valeur de départ minimale, 100% de l’augmentation du panier si la valeur ajoutée est payée en plus du prix de souscription initial;
- si la valeur finale du panier est inférieure à sa valeur de départ minimale, la diminution du panier, pour un maximum de -10%, sera imputée en perte en capital (-1,91% sur une base annuelle, hors frais et taxes). Vous recevrez donc au moins 90% du prix d’inscription initial. Annuellement (au mois d’octobre de 2015 à 2017), la valeur intermédiaire du panier est comparée à la valeur de départ minimale du panier. Si une valeur intermédiaire est supérieure ou égale à 105% de la valeur de départ minimale du panier, vous recevrez 100% du prix d’enregistrement initial.
Ce compartiment n’offre ni rendement garanti, ni protection du capital, et ce ni en cours de période, ni à l’échéance.
La date de lancement du compartiment était le 7 octobre 2014 et sa valeur d’inventaire initiale était de 1.000 USD. Le montant du remboursement (le
31 mars 2020) a été fixé à 1.030,10 USD. Le rendement actuariel est de 0,5425% avant frais et taxes.
Le remboursement du capital est exempt de frais.
À partir du 1 avril 2020, les actionnaires peuvent obtenir aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou CBC BANQUE SA, le remboursement de leur capital ainsi qu’un état de l’actif et du passif, le rapport du Conseil d’administration et le rapport de contrôle du commissaire relatif à la liquidation. La liquidation sera définitivement clôturée lors de l’Assemblée générale, qui donnera décharge aux administrateurs et au commissaire. Si la valeur de liquidation définie diffère de la valeur de remboursement susmentionnée à la clôture de la liquidation, les modalités de paiement de la différence seront publiées dans un communiqué de presse distinct. Six mois après la clôture de la liquidation des compartiments susmentionnés, le solde de la valeur de remboursement non réclamée par les porteurs sera transféré à la Caisse des dépôts et consignations.
Le prospectus (simplifié), (éventuellement) les informations essentielles pour l’investisseur et les rapports financiers les plus récents sont disponibles gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou CBC BANQUE SA, ou peuvent être consultés sur le site www.kbc.be, entre autres en neérlandais.
Le Conseil d’Administration de Perspective