Perspective - Avis aux actionnaires

Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0559.798.678 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

Nous tenons à vous informer du fait que par décision du Conseil d’Administration de Perspective (Sicav publique de droit belge) les compartiments Perspective Asia 90 Timing USD 4, Perspective Europe 90 Short Term 2, Perspective Global Stocks 90 Timing 1, Perspective Quality Stocks 90 Conditional Coupon USD 1, Perspective Quality Stocks 90 Conditional Coupon USD 2, Perspective Quality Stocks 90 Conditional Coupon USD 3  et Perspective Silver Economy Airbag 2 seront dissous de plein droit et liquidé conformément à l’article 19 des statuts, à l’échéance prévue du 30 décembre 2020. 

Le compartiment Asia 90 Timing USD 4 visait à réaliser deux objectifs d’investissement suivants : d’une part, le remboursement d’au moins 90% du prix de souscription initial à l’échéance et, d’autre part, une éventuelle plus-value en fonction de l’évolution d’un panier d’indices boursiers asiatiques. 100% de l’évolution du panier (= valeur finale moins valeur initiale minimale divisée par la valeur initiale) est réglée à 100 % de la valeur de souscription initiale à l›échéance. La plus-value maximale est de 100 % (rendement actuariel : 12,28 % avant frais et taxes) et la moins-value maximale est de 10 % (rendement actuariel : -1,75 % avant frais et taxes). Ce compartiment n’offre ni rendement garanti, ni protection du capital, et ce ni en cours de période, ni à l’échéance. 

La date de lancement du compartiment était le 8 janvier 2015 et sa valeur d’inventaire initiale était de 1.000 USD. Le montant du remboursement (le 30 décembre 2020) a été fixé à 1.098,50 USD. Le rendement actuariel est de 1,5842% avant frais et taxes.

Le compartiment Europe 90 Short Term 2 visait à réaliser deux objectifs d’investissement suivants : d’une part, le remboursement d’au moins 90% du prix de souscription initial à l’échéance et, d’autre part, une éventuelle plus-value en fonction de l’évolution d’un panier de 30 actions de sociétés Européennes de qualité caractérisées par une forte capitalisation boursière. Si le panier de 30 actions est passé de sa valeur initiale, 100% de l’augmentation du panier à l’échéance sera réglée à 100% du prix de souscription initial. La plus-value maximale est de 17% (rendement actuariel: 6,30% avant frais et taxes). Si le panier de 30 actions est diminué par rapport à sa valeur initiale, 100% de la baisse du panier sera réglée à 100% du prix de souscription initial. La moins-value maximale est de 10% (rendement actuariel: -4,03% avant frais et taxes). Ce compartiment n’offre ni rendement garanti, ni protection du capital, et ce ni en cours de période, ni à l’échéance.

La date de lancement du compartiment était le 7 juin 2018 et sa valeur d’inventaire initiale était de 1.000 EUR. Le montant du remboursement (le 30 décembre 2020) a été fixé à 909,10 EUR. Le rendement actuariel est de -3,6467% avant frais et taxes.

Le compartiment Global Stocks 90 Timing 1 visait à réaliser deux objectifs d’investissement suivants : d’une part, le remboursement d’au moins 90% du prix de souscription initial à l’échéance et, d’autre part, une éventuelle plus-value en fonction de l’évolution d’un panier de 30 actions de sociétés de qualité caractérisées par une forte capitalisation boursière. 100% de l’évolution du panier (= valeur finale moins valeur initiale minimale divisée par la valeur initiale) est réglée à 100 % de la valeur de souscription initiale à l›échéance. La plus-value maximale est de 60 % (rendement actuariel : 7,83 % avant frais et taxes) et la moins-value maximale est de 10 % (rendement actuariel : -1,68 % avant frais et taxes). Ce compartiment n’offre ni rendement garanti, ni protection du capital, et ce ni en cours de période, ni à l’échéance. 

La date de lancement du compartiment était le 7 octobre 2014 et sa valeur d’inventaire initiale était de 1.000 EUR. Le montant du remboursement (le 30 décembre 2020) a été fixé à 1.038,30 USD. Le rendement actuariel est de 0,6049% avant frais et taxes.

Le compartiment Quality Stocks 90 Conditional Coupon USD 1 visait à réaliser deux objectifs d’investissement suivants: d’une part, le remboursement d’au moins 90% du prix de souscription initial à l’échéance et, d’autre part, une éventuelle plus-value en fonction de l’évolution d’un panier de 30 actions de sociétés de qualité à forte capitalisation boursière. Par sous-période, toute augmentation du panier (= sous-période valeur finale moins valeur de départ) divisée par la valeur de départ) est versée comme de dividende avec un maximum de 5% par sous-période. Les diminutions éventuelles du panier par sous-période ne sont pas prises en compte. Si à l›échéance la valeur finale du panier n›est pas inférieure à la valeur initiale, le compartiment versera 100% de l›augmentation du panier en plus de 100% du prix de souscription initial. Si à l›échéance la valeur finale du panier est inférieure à la valeur de départ, alors 100% de la moins-value du panier sera compté. La moins-value maximale est de 10% (rendement actuariel -1,94% avant frais et taxes). Ce compartiment n’offre ni rendement garanti, ni protection du capital, et ce ni en cours de période, ni à l’échéance.

Un dividende net de 24,36 USD a été payé le 29 décembre 2017 et un de 35 USD a été payé le 31 décembre 2019. Les dividendes en 2016 et 2018 étaient sans valeur.

La date de lancement du compartiment était le 7 août 2015 et sa valeur d’inventaire initiale était de 1.000 USD. Le montant du remboursement (le 30 décembre 2020) a été fixé à 908,60 USD. Le rendement actuariel avant frais et taxes et ex-coupons versés est de -1,7596%.

Le compartiment Quality Stocks 90 Conditional Coupon USD 2 visait à réaliser deux objectifs d’investissement suivants: d’une part, le remboursement d’au moins 90% du prix de souscription initial à l’échéance et, d’autre part, une éventuelle plus-value en fonction de l’évolution d’un panier de 30 actions de sociétés de qualité à forte capitalisation boursière. Par sous-période, toute augmentation du panier (= sous-période valeur finale moins valeur de départ) divisée par la valeur de départ) est versée comme de dividende avec un maximum de 5% par sous-période. Les diminutions éventuelles du panier par sous-période ne sont pas prises en compte. Si à l›échéance la valeur finale du panier n›est pas inférieure à la valeur initiale, le compartiment versera 100% de l›augmentation du panier en plus de 100% du prix de souscription initial. Si à l›échéance la valeur finale du panier est inférieure à la valeur de départ, alors 100% de la moins-value du panier sera compté. La moins-value maximale est de 10% (rendement actuariel -1,97% avant frais et taxes). Ce compartiment n’offre ni rendement garanti, ni protection du capital, et ce ni en cours de période, ni à l’échéance.

Un dividende net de 35 USD a été payé le 29 décembre 2017, un de 35 USD a été payé le 31 décembre 2018 et un de 35 USD a été payé le 31 décembre 2019. Le dividende en 2016 était sans valeur.

La date de lancement du compartiment était le 8 septembre 2015 et sa valeur d’inventaire initiale était de 1.000 USD. Le montant du remboursement (le 30 décembre 2020) a été fixé à 955 USD. Le rendement actuariel avant frais et taxes et ex-coupons versés est de -0,8631%.

Le compartiment Quality Stocks 90 Conditional Coupon USD 3 visait à réaliser deux objectifs d’investissement suivants: d’une part, le remboursement d’au moins 90% du prix de souscription initial à l’échéance et, d’autre part, une éventuelle plus-value en fonction de l’évolution d’un panier de 30 actions de sociétés de qualité à forte capitalisation boursière. Par sous-période, toute augmentation du panier (= sous-période valeur finale moins valeur de départ) divisée par la valeur de départ) est versée comme de dividende avec un maximum de 5% par sous-période. Les diminutions éventuelles du panier par sous-période ne sont pas prises en compte. Si à l›échéance la valeur finale du panier n›est pas inférieure à la valeur initiale, le compartiment versera 100% de l›augmentation du panier en plus de 100% du prix de souscription initial. Si à l›échéance la valeur finale du panier est inférieure à la valeur de départ, alors 100% de la moins-value du panier sera compté. La moins-value maximale est de 10% (rendement actuariel -2% avant frais et taxes). Ce compartiment n’offre ni rendement garanti, ni protection du capital, et ce ni en cours de période, ni à l’échéance.

Un dividende net de 35 USD a été payé le 29 décembre 2017, un de 35 USD a été payé le 31 décembre 2018 et un de 35 USD a été payé le 31 décembre 2019. Le dividende en 2016 était sans valeur.

La date de lancement du compartiment était le 7 octobre 2015 et sa valeur d’inventaire initiale était de 1.000 USD. Le montant du remboursement (le 30 décembre 2020) a été fixé à 936,10 USD. Le rendement actuariel avant frais et taxes et ex-coupons versés est de -1,2541%.

Le compartiment Silver Economy Airbag 2 visait à réaliser l’objectif d’investissement suivant : à l’échéance une plus-value éventuelle en fonction de la hausse éventuelle du panier d’actions d’entreprises qui sont actives dans le domaine de vieillissement de la population. Si la valeur finale n’est pas inférieure à la valeur initiale, 100% de l’augmentation du panier sera réglée à l’échéance en plus du remboursement du prix de souscription initial. En cas de baisse du panier, nous distinguons deux possibilités : 

Scénario 1: si la valeur finale est inférieure à la valeur initiale mais n’est pas inférieure à 85% de la valeur initiale, la baisse n’est pas déduite du prix de souscription initial à l’échéance.

Scénario 2: si la valeur finale est inférieure à 85% de la valeur initiale, la baisse de l’indice par rapport à la valeur initiale est déduite à 100% du prix de souscription initial. Ce résultat est ensuite majoré de 15% du prix de souscription initial. Dans ce cas, le remboursement à l’échéance est inférieur au prix de souscription initial. Ce compartiment n’offre ni rendement garanti, ni protection du capital, et ce ni en cours de période, ni à l’échéance.

La date de lancement du compartiment était le 5 décembre 2014 et sa valeur d’inventaire initiale était de 1.000 EUR. Le montant du remboursement (le 30 décembre 2020) a été fixé à 1.045,90 EUR. Le rendement actuariel est de 0,7420% avant frais et taxes.

Le remboursement du capital est exempt de frais.

À partir du 31 décembre 2020, les actionnaires peuvent obtenir aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou CBC BANQUE SA, le remboursement de leur capital ainsi qu’un état de l’actif et du passif, le rapport du Conseil d’administration et le rapport de contrôle du commissaire relatif à la liquidation. La liquidation sera définitivement clôturée lors de l’Assemblée générale, qui donnera décharge aux administrateurs et au commissaire. Si la valeur de liquidation définie diffère de la valeur de remboursement susmentionnée à la clôture de la liquidation, les modalités de paiement de la différence seront publiées dans un communiqué de presse distinct. Six mois après la clôture de la liquidation des compartiments susmentionnés, le solde de la valeur de remboursement non réclamée par les porteurs sera transféré à la Caisse des dépôts et consignations.

Le prospectus, les informations essentielles pour l’investisseur et les rapports financiers les plus récents sont disponibles gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou CBC BANQUE SA, ou peuvent être consultés sur le site www.kbc.be, entre autres en neérlandais.

Le Conseil d’Administration de Perspective