Perspective - Avis aux actionnaires

Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0559.798.678 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

Nous tenons à vous informer du fait que par décision du Conseil d’Administration de Perspective (Sicav publique de droit belge) les compartiments Perspective European Exporters 90 Smart Start USD 3, Perspective Germany 90 Smart Start USD 3,  Perspective Low Carbon Emission 90 Timing USD 1, Perspective Solid Companies 90 Timing USD 4 et Perspective US Growth 90 USD 2 seront dissous de plein droit et liquidé conformément à l’article 19 des statuts, à l’échéance prévue du 31 mai 2021. 

Le compartiment European Exporters 90 Smart Start USD 3 visait à réaliser deux objectifs d’investissement suivants : d’une part, le remboursement d’au moins 90% du prix de souscription initial à l’échéance et, d’autre part, une plus-value éventuelle en fonction de l’évolution d’un panier de 30 actions d’entreprises européennes exportatrices réalisant une partie de leur chiffre d’affaires en dehors de l’Europe. Si le panier de 30 actions est passé de sa valeur minimale initiale, 100% de l’augmentation du panier à l’échéance sera réglée à 100% du prix de souscription initial. La plus-value maximale est de 75% (rendement actuariel: 10,57% avant frais et taxes). Si le panier de 30 actions est diminué par rapport à sa valeur initiale, 100% de la baisse du panier sera réglée à 100% du prix de souscription initial. La moins-value maximale est de 10% (rendement actuariel: -1,88% avant frais et taxes). Ce compartiment n’offre ni rendement garanti, ni protection du capital, et ce ni en cours de période, ni à l’échéance.

La date de lancement du compartiment était le 6 novembre 2015 et sa valeur d’inventaire initiale était de 1.000 USD. Le montant du remboursement (le 31 mai 2021) a été fixé à 1.176,50 USD. Le rendement actuariel est de 2,9633% avant frais et taxes.

Le compartiment Germany 90 Smart Start USD 3 visait à réaliser deux objectifs d’investissement suivants : d’une part, le remboursement d’au moins 90% du prix de souscription initial à l’échéance et, d’autre part, une éventuelle plus-value en fonction de l’évolution d’un panier de 30 actions d’entreprises allemande dont il est permis d’escompter qu’elles profiteront de la croissance économique en Allemagne. 100% de l’évolution du panier (= valeur finale moins valeur initiale minimale divisée par la valeur initiale) est réglée à 100 % de la valeur de souscription initiale à l’échéance. La plus-value maximale est de 70 % (rendement actuariel : 9,14 % avant frais et taxes) et la moins-value maximale est de 10 % (rendement actuariel : -1,73 % avant frais et taxes). Ce compartiment n’offre ni rendement garanti, ni protection du capital, et ce ni en cours de période, ni à l’échéance. 

La date de lancement du compartiment était le 8 mai 2015 et sa valeur d’inventaire initiale était de 1.000 USD. Le montant du remboursement (le 31 mai 2021) a été fixé à 1.006,30 USD. Le rendement actuariel est de 0,1034% avant frais et taxes.

Le compartiment Low Carbon Emission 90 Timing USD 1 visait à réaliser deux objectifs d’investissement suivants: d’une part, le remboursement d’au moins 90% du prix de souscription initial à l’échéance et, d’autre part, une éventuelle plus-value en fonction de l’évolution d’un panier de 30 actions de sociétés ayant réduit leur émission de CO2 d’au moins 10% sur les années 2013, 2014 et 2015. Si la valeur du panier a augmenté par rapport à sa valeur de départ minimale, 100% de l’augmentation du panier (= valeur finale moins valeur de départ minimale divisée par la valeur de départ) date d’échéance fixée à 100% du prix de souscription initial. La plus-value maximale est de 50% (rendement actuariel: 10,49% avant frais et taxes). Si la valeur du panier est tombée par rapport à sa valeur de départ minimale, 100% de la diminution du panier sera réglée à 100% du prix de souscription initial. La moins-value maximale est de 10% (rendement à l’échéance: -2,56% avant frais et taxes) Le compartiment n’offre donc ni rendement garanti ni protection du capital, que ce soit dans l’intervalle ou à la Date d’échéance.

La date de lancement du compartiment était le 8 mai 2017 et sa valeur d’inventaire initiale était de 1.000 USD. Le montant du remboursement (le 31 mai 2021) a été fixé à 963,10 USD. Le rendement actuariel est de -0,9211% avant frais et taxes.

Le compartiment Solid Companies 90 Timing USD 4 visait à réaliser deux objectifs d’investissement suivants: d’une part, le remboursement d’au moins 90% du prix de souscription initial à l’échéance et, d’autre part, une éventuelle plus-value en fonction de l’évolution d’un panier de 30 actions de sociétés qui, du fait de leur longue existence, ont démontré que, selon KBC Asset Management SA, faire face à l’évolution des conditions du marché. Si le panier de 30 actions est passé de sa valeur de départ minimale, 100% de l’augmentation du panier à l’échéance sera réglée à 100% du prix de souscription initial. La plus-value maximale est de 80% (rendement actuariel: 13,22% avant frais et taxes). Si le panier de 30 actions est diminué par rapport à sa valeur de départ minimale, 100% de la baisse du panier sera réglée à 100% du prix de souscription initial. La moins-value maximale est de 10% (rendement actuariel: -2,21% avant frais et taxes). Ce compartiment n’offre ni rendement garanti, ni protection du capital, et ce ni en cours de période, ni à l’échéance.

La date de lancement du compartiment était le 7 septembre 2016 et sa valeur d’inventaire initiale était de 1.000 USD. Le montant du remboursement (le 31 mai 2021) a été fixé à 1.195,60 USD. Le rendement actuariel est de 3,8505% avant frais et taxes.

Le compartiment US Growth 90 USD 2 visait à réaliser deux objectifs d’investissement suivants : d’une part, le remboursement d’au moins 90% du prix de souscription initial à l’échéance et, d’autre part, une éventuelle plus-value en fonction de l’évolution d’un panier de 30 actions d’entreprises qui souhaitent profiter des futures mesures destinées à stimuler la croissance américaine. Si le panier de 30 actions est passé de sa valeur de départ minimale, 100% de l’augmentation du panier à l’échéance sera réglée à 100% du prix de souscription initial. La plus-value maximale est de 50% (rendement actuariel: 10,49% avant frais et taxes). Si le panier de 30 actions est diminué par rapport à sa valeur de départ minimale, 100% de la baisse du panier sera réglée à 100% du prix de souscription initial. La moins-value maximale est de 10% (rendement actuariel: -2,56% avant frais et taxes). Ce compartiment n’offre ni rendement garanti, ni protection du capital, et ce ni en cours de période, ni à l’échéance. 

La date de lancement du compartiment était le 8 mai 2017 et sa valeur d’inventaire initiale était de 1.000 USD. Le montant du remboursement (le 31 mai 2021) a été fixé à 1.130,37 USD. Le rendement actuariel est de 3,0620% avant frais et taxes.

Le remboursement du capital est exempt de frais.

À partir du 1 juin 2021, les actionnaires peuvent obtenir aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou CBC BANQUE SA, le remboursement de leur capital ainsi qu’un état de l’actif et du passif, le rapport du Conseil d’administration et le rapport de contrôle du commissaire relatif à la liquidation. La liquidation sera définitivement clôturée lors de l’Assemblée générale, qui donnera décharge aux administrateurs et au commissaire. Si la valeur de liquidation définie diffère de la valeur de remboursement susmentionnée à la clôture de la liquidation, les modalités de paiement de la différence seront publiées dans un communiqué de presse distinct. Six mois après la clôture de la liquidation des compartiments susmentionnés, le solde de la valeur de remboursement non réclamée par les porteurs sera transféré à la Caisse des dépôts et consignations.

Le prospectus, les informations essentielles pour l’investisseur et les rapports financiers les plus récents sont disponibles gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou CBC BANQUE SA, ou peuvent être consultés sur le site www.kbc.be, entre autres en neérlandais.

Le Conseil d’Administration de Perspective