Perspective Sicav - Avis aux actionnaires

publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0559.798.678 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

Avis aux actionnaires
Nous tenons à vous informer du fait que par décision du Conseil d’Administration de Perspective (Sicav publique de droit belge) les compartiments Perspective Premium Eurozone Airbag Jumper USD 1 et Perspective Universal Selection 90 Short Term 22 seront dissous de plein droit et liquidé conformément à l’article 19 des statuts, à l’échéance prévue du 28 février 2020. 
Le compartiment Premium Eurozone Airbag Jumper USD 1 visait à générer une éventuelle plus-value en fonction de l’évolution de l’indice EURO STOXX 50®. La structure est clôturée par anticipation, dès que la valeur d’observation n’est pas inférieure à la valeur initiale. En cas de clôture anticipée, 100% de la hausse de l’indice (= (valeur d’observation - valeur initiale)/valeur initiale), majorés d’une plus-value fixe de 6,5% (rendement actuariel de 6,08% avant frais et taxes), sont versés en plus du prix de souscription initial.
Si la valeur d’observation ne donne pas lieu à une clôture anticipée, les scénarios suivants sont possibles à l’échéance:
- En l’absence de baisse de l’indice (valeur finale >= valeur initiale), 100% de la hausse de l’indice (= (valeur finale - valeur initiale)/valeur initiale) sont versés en plus du prix de souscription initial à l’échéance.
- En cas de baisse de l’indice (valeur finale < valeur initiale), nous distinguons deux possibilités:
Scénario 1: si la valeur finale est inférieure à la valeur initiale mais n’est pas inférieure à 90% de la valeur initiale, la baisse n’est pas déduite du prix de souscription initial à l’échéance.
Scénario 2: si la valeur finale est inférieure à 90% de la valeur initiale, la baisse de l’indice par rapport à la valeur initiale (= (valeur finale - valeur initiale)/valeur initiale) est déduite à 100% du prix de souscription initial. Ce résultat est ensuite majoré de 10% du prix de souscription initial. Dans ce cas, le remboursement à l’échéance est inférieur au prix de souscription initial.
Ce compartiment n’offre ni rendement garanti, ni protection du capital, et ce ni en cours de période, ni à l’échéance.
La date de lancement du compartiment était le 6 février 2015 et sa valeur d’inventaire initiale était de 1.000 USD. Le montant du remboursement (le 28 février 2020) a été fixé à 1.109,60 USD. Le rendement actuariel est de 2,0767% avant frais et taxes.
Le compartiment Universal Selection 90 Short Term 22 visait à réaliser deux objectifs d’investissement suivants: d’une part le maintien d’au moins 90% de la valeur de souscription initiale à l’échéance et d’autre part une plus-value éventuelle en fonction de la hausse éventuelle du panier de 30 actions d’entreprises de qualité qui se caractérisent par une capitalisation boursière importante. 100% de la hausse éventuelle du panier de 30 actions sera distribué à l’échéance au-dessus de 100% de la valeur de souscription initiale. La plus-value est d’un maximum de 14% (rendement actuariel : 5,24% avant frais et impôts) et la moins-value maximale est de 10% (rendement actuariel : -4,04% avant frais et impôts). 
Ce compartiment n’offre ni rendement garanti, ni protection du capital, et ce ni en cours de période, ni à l’échéance.
La date de lancement du compartiment était le 7 août 2017 et sa valeur d’inventaire initiale était de 1.000 EUR. Le montant du remboursement (le 28 février 2020) a été fixé à 1.033,70 EUR. Le rendement actuariel est de 1,3031% avant frais et taxes.
Le remboursement du capital est exempt de frais.
À partir du 2 mars 2020, les actionnaires peuvent obtenir aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou CBC BANQUE SA, le remboursement de leur capital ainsi qu’un état de l’actif et du passif, le rapport du Conseil d’administration et le rapport de contrôle du commissaire relatif à la liquidation. La liquidation sera définitivement clôturée lors de l’Assemblée générale, qui donnera décharge aux administrateurs et au commissaire. Si la valeur de liquidation définie diffère de la valeur de remboursement susmentionnée à la clôture de la liquidation, les modalités de paiement de la différence seront publiées dans un communiqué de presse distinct. Six mois après la clôture de la liquidation des compartiments susmentionnés, le solde de la valeur de remboursement non réclamée par les porteurs sera transféré à la Caisse des dépôts et consignations.
Le prospectus (simplifié), (éventuellement) les informations essentielles pour l’investisseur et les rapports financiers les plus récents sont disponibles gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou CBC BANQUE SA, ou peuvent être consultés sur le site www.kbc.be, entre autres en neérlandais.
Le Conseil d’Administration de Perspective