Plato Institutional Index Fund - À l'attention des actionnaires

Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0477.637.995 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

Nous vous informons du fait que l’Assemblée Générale du 30 mars 2020 de Plato Institutional Index Fund (Sicav publique de droit belge) a décidé de mettre en paiement un dividende sur les titres qui y donnent droit pour:

Nom

Compartiment

Coupon numéro

Montant brut

Montant net

Devise

Ex-dividende Date

Record Date 

Payment Date

Plato Institutional Index Fund

Emerging Markets Equities

3

14,1341

9,8939

EUR

31/03/2020

2/04/2020

7/04/2020

Plato Institutional Index Fund

Emerging Markets Equities - Discretionary Shares

3

25,4569

17,8198

EUR

31/03/2020

2/04/2020

7/04/2020

Plato Institutional Index Fund

European Equity

3

5,2428

3,6700

EUR

31/03/2020

2/04/2020

7/04/2020

Plato Institutional Index Fund

European Equity - Discretionary Shares

3

87,7333

61,4133

EUR

31/03/2020

2/04/2020

7/04/2020

Plato Institutional Index Fund

North American Equity

3

3,1155

2,1809

USD

31/03/2020

2/04/2020

7/04/2020

Plato Institutional Index Fund

North American Equity - Discretionary Shares

3

46,5262

32,5683

USD

31/03/2020

2/04/2020

7/04/2020

Plato Institutional Index Fund

Pacific Equity

3

588,0000

412,0000

JPY

31/03/2020

2/04/2020

7/04/2020

Plato Institutional Index Fund

Pacific Equity - Discretionary Shares

3

8286,0000

5800,0000

JPY

31/03/2020

2/04/2020

7/04/2020

Plato Institutional Index Fund

World

3

7,6706

5,3694

EUR

31/03/2020

2/04/2020

7/04/2020

Centea Fund

Duo Coupon 16

4

EUR

2,95

2,2125

17/10/14

23/10/14

31/10/14

Centea Fund

Duo Coupon 17

4

26,50

19,875

EUR

18/08/14

22/08/14

29/08/14

Centea Fund

Fix Upside Coupon 2

6

65

48,75

EUR

18/08/14

22/08/14

29/08/14

Montant net: en Belgique, sous déduction du précompte mobilier de 30%.

Les coupons sont payables aux guichets des établissements assurant le service financier et qui sont mentionnés ci-dessous. 

Le prospectus (simplifié) , (éventuellement) les informations essentielles pour l’investisseur et les derniers rapports financiers peuvent être obtenus gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou CBC BANQUE SA, ou sur www.kbc.be, notamment en neérlandais.

Le Conseil d’Administration de Plato Institutional Index Fund