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Nous vous informons du fait que l’Assemblée Générale du 30 mars 2020 de Plato Institutional Index Fund (Sicav publique de droit belge) a décidé de mettre en paiement un dividende sur les titres qui y donnent droit pour:
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Nom |
Compartiment |
Coupon numéro |
Montant brut |
Montant net |
Devise |
Ex-dividende Date |
Record Date |
Payment Date |
|
Plato Institutional Index Fund |
Emerging Markets Equities |
3 |
14,1341 |
9,8939 |
EUR |
31/03/2020 |
2/04/2020 |
7/04/2020 |
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Plato Institutional Index Fund |
Emerging Markets Equities - Discretionary Shares |
3 |
25,4569 |
17,8198 |
EUR |
31/03/2020 |
2/04/2020 |
7/04/2020 |
|
Plato Institutional Index Fund |
European Equity |
3 |
5,2428 |
3,6700 |
EUR |
31/03/2020 |
2/04/2020 |
7/04/2020 |
|
Plato Institutional Index Fund |
European Equity - Discretionary Shares |
3 |
87,7333 |
61,4133 |
EUR |
31/03/2020 |
2/04/2020 |
7/04/2020 |
|
Plato Institutional Index Fund |
North American Equity |
3 |
3,1155 |
2,1809 |
USD |
31/03/2020 |
2/04/2020 |
7/04/2020 |
|
Plato Institutional Index Fund |
North American Equity - Discretionary Shares |
3 |
46,5262 |
32,5683 |
USD |
31/03/2020 |
2/04/2020 |
7/04/2020 |
|
Plato Institutional Index Fund |
Pacific Equity |
3 |
588,0000 |
412,0000 |
JPY |
31/03/2020 |
2/04/2020 |
7/04/2020 |
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Plato Institutional Index Fund |
Pacific Equity - Discretionary Shares |
3 |
8286,0000 |
5800,0000 |
JPY |
31/03/2020 |
2/04/2020 |
7/04/2020 |
|
Plato Institutional Index Fund |
World |
3 |
7,6706 |
5,3694 |
EUR |
31/03/2020 |
2/04/2020 |
7/04/2020 |
|
Centea Fund |
Duo Coupon 16 |
4 |
EUR |
2,95 |
2,2125 |
17/10/14 |
23/10/14 |
31/10/14 |
|
Centea Fund |
Duo Coupon 17 |
4 |
26,50 |
19,875 |
EUR |
18/08/14 |
22/08/14 |
29/08/14 |
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Centea Fund |
Fix Upside Coupon 2 |
6 |
65 |
48,75 |
EUR |
18/08/14 |
22/08/14 |
29/08/14 |
Montant net: en Belgique, sous déduction du précompte mobilier de 30%.
Les coupons sont payables aux guichets des établissements assurant le service financier et qui sont mentionnés ci-dessous.
Le prospectus (simplifié) , (éventuellement) les informations essentielles pour l’investisseur et les derniers rapports financiers peuvent être obtenus gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou CBC BANQUE SA, ou sur www.kbc.be, notamment en neérlandais.
Le Conseil d’Administration de Plato Institutional Index Fund