SA IMMOLEASE-TRUST - Certificats de placement immobilier "Weyveld-Nossegem" (dématérialisés)

Avenue du Port 2 1080 Bruxelles - RPM 406 403 076

(ISIN-code : BE0107958945)

17/12/2022

A partir du 22/12/2022 un montant de EUR 1.084,2671 brut sera mis en paiement du coupon de l’exercice 1/10/2021-30/09/2022 du certificat Weyveld-Nossegem. Après déduction des frais de distribution ad EUR 26,3461, le montant brut disponible s’élève à EUR 1.057,9210.  Le précompte mobilier s’élève à EUR 317,3763. Le montant net s’élève alors à EUR 740,5447.  

Ensuite les dates suivantes sont valables : ex date : 20/12/2022, record date : 21/12/2022 et payment date : 22/12/2022.

Le 30/09/2022, le bureau d’expertise Cushman & Wakefield a attribué une valeur de EUR 38.110.000 à l’immeuble (frais acheteur). Sur base de cette valeur immobilier, la valeur intrinsèque totale du certificat à la même date s’élève à 25.617.923 EUR (après paiement du coupon et compte tenu du précompte mobilier due à la distribution) ou 11.971 EUR / par certificat. Ces estimations sont fondées sur les informations disponibles à ce jour et n’engagent en rien l’émettrice.

Les informations relatives au certificats au sont disponibles sur le site www.kbcrealestate.be .