Satellites - Compartiment de KBC EQUITY FUND

Société d’investissement publique à capital variable de droit belge ayant opté pour des placements qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE OPCVM - Siège social: avenue du Port 2 - 1080 Bruxelles Numéro d’entreprise 0443.681.463 – RPM Bruxelles

Avis aux détenteurs de parts

Monsieur Joris De Vos, liquidateur du Compartiment Satellites (ci-après le ‘Compartiment’) de la société d’investissement publique à capital variable de droit belge ayant opté pour des placements qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, KBC Equity FUND (ci-après la ‘SICAV’), informe par le présent avis les détenteurs de parts du Compartiment:

1. de la décision arrêtée par l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 20 août 2020 de procéder à la dissolution et à la mise en liquidation du Compartiment; 

2. que la valeur de liquidation des actions de capitalisation de la classe Classic Shares du Compartiment s’élève, avant frais et taxes, à 744,18 EUR par action (valeur arrêtée au 24 août 2020);

3. que la valeur de liquidation des actions de capitalisation de la classe Institutional B Shares du Compartiment s’élève, avant frais et taxes, à 0,00 EUR par action (valeur arrêtée au 24 août 2020);

4. que les prestataires des services financiers du Compartiment sont chargés de verser la valeur de liquidation aux détenteurs de parts; 

5. que les parts concernées seront automatiquement échangées entre le 28 août 2020 et le 28 février 2021 à la valeur de liquidation mentionnée aux points 2, et 3, minorée des frais et taxes applicables;

6. les participants qui le souhaitent peuvent prendre contact avec les prestataires de services financiers du Compartiment afin de souscrire, sans frais (sauf taxes éventuelles), pendant un mois à compter de la mise en paiement de la valeur de liquidation, à savoir du 28 août 2020 au 28 septembre 2020, à des parts du compartiment World de la SICAV.

7. que le rapport du Conseil d’administration établi conformément à l’article 2:71, §2, alinéa 1 du Code des sociétés et des Associations, l’état de l’actif et du passif du Compartiment et le rapport du commissaire peuvent être obtenus au siège social de la SICAV et auprès des prestataires des services financiers du Compartiment;

8. que la procédure de clôture de la liquidation se déroulera conformément aux articles 2:100 et 2:102 du Code des sociétés et des Associations;

9. que si la valeur de liquidation définitive devait différer du montant mentionné aux points 2 et 3, les modalités de versement de la différence seraient annoncées dans un communiqué de presse séparé.

Les prestataires des services financiers du Compartiment sont: 

- KBC Bank NV, avenue du Port 2, B-1080 Bruxelles 

- CBC Banque SA, Avenue Albert 1er 60 B-5000 Namur

Joris De Vos, liquidateur