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Publication des conditions relatives au dividende optionnel

Schoten, la Belgique – 27 mai 2020 Le 27 mai 2020, le conseil d’administration de Care Property Invest a décidé d’offrir aux actionnaires la possibilité d’un dividende optionnel. À partir du 29 mai 2020 jusqu’au 15 juin 2020 (15h00 CEST), il sera possible de souscrire à une nouvelle action avec 39 coupons n° 11 au prix d'émission de 25,5255 € par nouvelle action.

Les actionnaires ont été informés lors de l’assemblée générale ordinaire de ce jour, mercredi 27 mai 2020, des modalités concrètes de ce dividende optionnel, dont le prix d’émission et la période d’option. Ultérieurement, l’assemblée générale a approuvé le dividende brut de 0,77 € brut par action (0,6545 € net par action, soit le dividende net par action après avoir déduit le précompte mobilier de 15 %).

Le conseil d'administration de Care Property Invest a décidé de faire usage de la possibilité d’un dividende optionnel offrant aux actionnaires la possibilité (i) d’apporter la créance de dividende net au capital de la Société en contrepartie de l’émission de nouvelles actions ordinaires, ou (ii) de recevoir le dividende en espèces, ou (iii) d’opter pour une combinaison des deux options précédentes.

Les nouvelles actions ordinaires Care Property Invest qui seront émises dans le cadre du dividende optionnel, avec coupon n° 13 attaché, participeront au résultat de la Société à partir du 29 mai 2020. À cette fin, la décision a été prise de détacher le coupon n° 12, qui représente le droit de recevoir la partie des dividendes qui peut être attribuée pour l'exercice en cours, se terminant le 31 décembre 2020, calculée pro rata temporis pour la période commençant le 1er janvier 2020 et se terminant un jour avant le début de la période d'option, c'est-à-dire le 28 mai 2020. Le coupon n° 12 a une valeur estimée de 0,32 € et sera détaché le 28 mai 2020 après la clôture des marchés.

L'apport en nature des créances nettes au capital de Care Property Invest dans le cadre du dividende optionnel, et l'augmentation de capital qui en résulte, renforce les fonds propres de la Société et réduit ainsi son taux d’endettement (légalement limité). Cela permet à Care Property Invest, le cas échéant, d'effectuer à l'avenir d'autres transactions financées par dettes, et de concrétiser ainsi son objectif de croissance. Le dividende optionnel conduit également (au prorata de l’apport de droits nets au dividende au capital de la Société) à une rétention de fonds dans la Société , ce qui renforce sa position de liquidité.

Tout actionnaire qui participe au bénéfice de l'exercice 2019 a le choix suivant :

Apport des droits nets au dividende dans le capital de la Société en échange d'actions nouvelles dans Care Property Invest : Il est possible de souscrire à une action nouvelle par apport des droits au dividende net, représentés par le coupon n° 11, attachés aux 39 actions existantes de même forme (chacune pour un montant du dividende net de 0,6545 €). Cela correspond à un prix d'émission de 25,5255 € par nouvelle action. Le prix d'émission a été déterminé sur la base du " cours moyen pondéré en fonction du volume " (le " Volume Weighted Average Price " ou " VWAP ") de l'action Care Property Invest, calculé sur une période de cinq jours de bourse sur Euronext Brussels avant la date de la décision de l'augmentation du capital soit la période du 20 mai 2020 au 26 mai 2020 compris, soit arrondi 27,1336 €. Le prix d'émission de 25,5255 € par action correspond à une décote d’environ 5,93 % par rapport au cours boursier de référence utilisé. La décote par rapport au cours de clôture de l’action Care Property Invest du 26 mai 2020, en tenant compte d’une correction en vue du détachement du coupon n° 12 relatif au droit au dividende pro rata temporis pour l'exercice 2020 avec une valeur estimée de 0,32 €, s'élève à environ 6,60 %.

Le paiement du dividende en espèces : Un dividende brut total de 0,77 € par action sera donc payé (0,6545 € net, soit le dividende net par action après déduction du précompte mobilier de 15 %). Le dividende brut de 0,77 € est représenté par le coupon n°11.

Combinaison de modalités de paiement : Combinaison d'un apport en nature de droits au dividende net contre l'émission de nouvelles actions et d'un paiement du dividende net en espèces. Les actionnaires sont invités dans le cadre du dividende optionnel à communiquer leur choix à partir du vendredi 29 mai 2020 (9h00 CEST) et au plus tard le lundi 15 juin 2020 (15h00 CEST). Les détenteurs d’actions nominatives peuvent contacter la Société et sont priés de suivre les instructions qu’ils recevront par courrier de la Société. Les titulaires d’actions dématérialisées peuvent s’adresser à l’institution financière où ils détiennent leurs actions, et sont priés de suivre les instructions que l’institution financière leur transmettra pour l’enregistrement de leur choix. Les actionnaires n’ayant pas manifesté leur choix de la manière prévue le 15 juin 2020 (15h00 CEST) recevront automatiquement et exclusivement le dividende en espèces.

Lire le communiqué de presse ici.

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