Le 25 mai 2022, le conseil d’administration de Care Property Invest a décidé d’offrir aux actionnaires la possibilité d’un dividende optionnel. À partir du 31 mai 2022 jusqu’au 15 juin 2022 (15h00 CEST), il sera possible de souscrire à une nouvelle action avec 37 coupons n° 14 au prix d’émission de 23,46 € par nouvelle action.
Les actionnaires ont été informés lors de l’assemblée générale ordinaire de ce jour, mercredi 25 mai 2022, des modalités concrètes de ce dividende optionnel, dont le prix d’émission et la période d’option. Ultérieurement, l’assemblée générale a approuvé le dividende brut de 0,7461 € brut par action (0,6342 € net par action, après déduction du précompte mobilier de 15 %), en ce qui concerne les droits au dividendes liés au coupon n° 14.
Le conseil d'administration de Care Property Invest a décidé de faire usage de la possibilité d‘offrir un dividende optionnel aux actionnaires. De cette manière les actionnaires seront offerts la possibilité (i) d’apporter la créance de dividende net au capital de la Société en contrepartie de l’émission de nouvelles actions ordinaires, ou (ii) de recevoir le dividende en espèces, ou (iii) d’opter pour une combinaison des deux options précédentes.
Les nouvelles actions ordinaires de Care Property Invest qui seront émises dans le cadre du dividende optionnel, avec coupon n° 16 attaché, participeront au résultat de la Société à partir du 1 er Janvier 2022.
L'apport en nature des créances nettes au capital de Care Property Invest dans le cadre du dividende optionnel, et l'augmentation de capital qui en résulte, renforce les fonds propres de la Société et réduit ainsi son taux d’endettement (légalement limité). Cela permet à Care Property Invest, le cas échéant, d'effectuer à l'avenir d'autres transactions financées par dettes, et de concrétiser ainsi son objectif de croissance. Le dividende optionnel conduit également (au prorata de l’apport de droits nets au dividende au capital de la Société) à une rétention de fonds dans la Société, ce qui renforce sa position de liquidité.
Tout actionnaire qui participe au bénéfice de l'exercice 2021 a le choix suivant:
- Apport des droits nets aux dividende dans le capital de la Société en échange d'actions nouvelles dans Care Property Invest:
Il est possible de souscrire à une action nouvelle par apport des droits au dividende net, représentés par le coupon n° 14, attachés aux 37 actions existantes de même forme (chacune pour un montant du dividende net de 0,6342 €). Cela correspond à un prix d'émission de 23,46 € par nouvelle action.
Le prix d'émission a été déterminé sur la base du « prix moyen pondéré en fonction du volume » (le « Volume Weighted Average Price » ou « VWAP ») de l'action Care Property Invest, calculé sur une période de cinq jours de bourse sur Euronext Brussels avant la date de la décision de l'augmentation du capital soit la période du 18 mai 2022 au 24 mai 2022 (inclus) et ajusté pour les droits au dividende attachés au coupon n° 15, qui sera détaché le 27 mai 2022, soit arrondi à 24,33 €.
Le prix d'émission de 23,46 € par action correspond à une décote d’environ 3,57 % par rapport au cours de bourse référence utilisé. La décote par rapport au cours de clôture (corrigé par rapport du détachement du coupon n° 15) de l’action Care Property Invest le 24 mai 2022 s’élève à environ 2,74 % .
- Le paiement du dividende en espèces:
Un dividende brut total de 0,7461 € par action sera donc payé (0,6342 € net, après déduction du précompte mobilier de 15 %), en ce qui concerne les droits au dividendes liés soit au coupon n° 14.
- Combinaison de modalités de paiement:
Combinaison d'un apport en nature des droits au dividende net contre l'émission de nouvelles actions et d'un paiement du dividende net en espèces.
Les actionnaires sont invités dans le cadre du dividende optionnel à communiquer leur choix à partir du mardi 31 mai 2022 (9h00 CEST) et au plus tard le mercredi 15 juin 2022 (15h00 CEST). Les titulaires d’actions nominatives peuvent contacter la Société et sont priés de suivre les instructions qu’ils recevront par courrier de la Société. Les titulaires d’actions dématérialisées peuvent s’adresser à l’institution financière où ils détiennent leurs actions, et sont priés de suivre les instructions que l’institution financière leur transmettra pour l’enregistrement de leur choix.
Les actionnaires n’ayant pas manifesté leur choix de la manière prévue le 15 juin 2022 (15h00 CEST) recevront automatiquement et exclusivement le dividende en espèces.